上证指数在3000点下方磨了一阵子之后,最近终于一步一个脚印地走到了3000点上方。此外,随着稳增长政策发力、复工复产有序推进,此前供应链受到影响的电动车、风电、光伏等新能源板块,也一扫往日的阴霾迎来了高光时刻。

调整至今,上述板块悄然出现了哪些新变化呢?我们不妨一起来看看。

尽管受疫情和涨价双重影响,国内4月新能源汽车销量环比下降38%。但随着复工复产的有序推进、供应链恢复、社会生活逐步正常化,新能源汽车市场有望出现拐点。

东方证券指出,和整体汽车消费相比,新能源汽车数据表现更好,体现出新能源汽车超越传统汽车的产品力。随着燃油车油价持续上涨和优惠幅度持续收窄,下半年汽车消费将转向以电动车为主,看好下半年新能源汽车销量持续回升。光大证券则预计,2022年国内新能源乘用车销量有望达500-550万辆。

光伏方面,今年以来国内光伏大基地建设加速推进,海外方面欧洲受地缘政治影响加大了光伏投入,印度光伏需求持续增长。风电方面,我国风机造价成本快速下降,在海外风电市场的竞争力逐渐提升,风机出口颇为火爆。因此,经历了年初以来的调整之后,光伏、风电的投资机会也受到了市场重视。

不少投资者都认为,3000点附近的市场,估值已经到了一个比较有安全边际和配置性价比的位置。那么,看好新能源方向的投资者该如何借“基”布局呢?

谈到这里,大家不妨关注一下被称为“成长黑马”的基金经理李文宾。一直以来,他都是倾向于选择政策红利较多、政策不确定性较少、盈利增速较好的行业,并提炼出了包括新能源汽车、光伏、风电等在内的“能源革命”投资方向,取得了较好的投资收益。

以他管理的万家成长优选为例,在过去一年,万家成长优选A的收益率为25.70%,同期业绩比较基准的收益率为-6.20%,超额收益较为明显。

(数据来源:2022 年第1季度报告。业绩比较基准:沪深 300 指数收益率50% +上证国债指数收益率50%,过往业绩不代表未来,完整历史业绩见文末。)

李文宾还在万家成长优选的2022年一季报中表示:长期看好能源革命等方向,行业景气周期依然突出,在经历回调后更具备中长期的配置性价比。在持仓上,始终坚持向高景气度的方向配置,相信在经济全球经济疲软,通胀高企的当下,只有业绩的高增长才能抵御估值回落的压力。

巴菲特曾说,“每次危机都孕育着机会,不要轻易浪费每一次危机”。股市危机亦如此,不经意间到来的调整,带来了潜在空间更大的投资机会。通过在市场低位之际布局高景气度的板块,我们未来可能收获更多的惊喜!

万家成长优选成立于2018.02.01,A类2018-2021年净值增长率为:-23.01%,64.64%,84.18%,46.98%;C类2018-2021年净值增长率为:-23.42%,63.80%,83.28%,46.25%;2018-2021年业绩比较基准收益率为:-13.41%,19.73%,15.58%,-0.18%。现任基金经理李文宾(2018.2.1至今)。以上业绩数据来源于基金定期报告。

相关证券:
  • 万家成长优选混合A(005299)
  • 万家成长优选混合C(005300)
  • 万家智造优势混合C(006133)
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