屋顶光伏有望成欧盟新建筑标配,这些股业绩有望持续高增长。

35万人围观锂矿股权竞拍

竞拍价已翻65倍

5月16-17日,成都兴能新材料股份有限公司(简称“兴能新材料”)持有的雅江县斯诺威矿业发展有限公司(简称“斯诺威矿业”)54.29%股权在京东破产拍卖平台拍卖.

该标的起拍价为335万元,此次拍卖共引来12人报名。两天时间,标的物被出价多达1650多次。截至今日早上6点50分,最新竞价已超2.18亿元,较起拍价高出约65倍,拍卖围观人数超过35万人次。雅江斯诺威的股权竞价呈现白热化,不断的报价导致拍卖一直被延时。

目前2.18亿元的价格已经远远超出斯诺威以及相关人士的预估。然而,尽管本次拍卖“火爆”程度惊人,目前的竞拍价离上次8.49亿元的起拍价仍有巨大价差。兴能新材料相关人士表示,该次股权拍卖的起拍价为参考前期意向投资人的意向报价。早在2020年2月,斯诺威矿业54.29%股权曾在京东破产拍卖平台上拍卖,当时起拍价为8.49亿元,但因案外人对标的物的查封提出异议,拍卖被中止。

斯诺威之所以如此受关注,主要是其得天独厚的资源优势。此外,今年以来,川西锂矿开采进度备受关注。四川省自然资源厅发布的《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)(征求意见稿)》指出,到2025年,锂矿新增资源量至少50万吨氧化锂,年开采总量至少50万吨矿石量,加速四川锂资源开发利用,到2035年,形成川西锂矿资源产业集群。

值得关注的是,斯诺威矿业股权存在一定的风险性。据“公开招募意向投资人的公告”显示,斯诺威公司探矿权已于2021年6月30日到期,此前已办理三次探矿权保留工作,目前正在继续办理探矿权第四次保留工作。因探矿权证在取得及增补矿种阶段涉嫌存在违法、违规事由,相关行政部门正在组织调查工作。因此,探矿权保留工作推进缓慢且存在矿权灭失的风险。根据公告,管理人不承诺为意向投资人办理探矿权过户手续。

对于本次拍卖的参与方,市场猜测潜在企业主要是在四川布局锂矿资源的企业,包川能动力四川路桥融捷股份盛新锂能协鑫能科等。协鑫能科昨日尾盘阶段极速拉升至翻红,截至收盘上涨2.17%,K线已10连阳,市场猜测股价表现与此次拍卖有关,但公司相关人士表示,上市公司层面未参与本次斯诺威矿业股权的竞拍

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屋顶光伏有望成欧盟新建筑标配

16股业绩有望持续增长

昨日盘中,光伏板块震荡拉升,中利集团清源股份亚玛顿盘江股份等多股收获涨停。

据媒体报道,欧盟的REPowerEU计划草案提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh.该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动,将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月,并提出“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。

另外,欧盟委员会可能将光伏发电装机容量目标设定为2025年300GW和2030年500GW。部分成员国更为激进,奥地利、比利时、立陶宛、卢森堡和西班牙要求将2030年的目标设定为1TW。

根据PV InfoLink统计中国海关数据,欧洲在2022年一季度向中国进口16.7GW光伏组件,同比增长145%。国联证券表示,我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激,能源安全遭受危机的情况下,欧盟组件进口将接受更高溢价。

细分来看,屋顶光伏的主要包括光伏建筑一体化(BIPV)和安装型太阳能光伏建筑(BAPV)。根据证券时报数据宝统计,A股中布局BIPV的概念股有27只,隆基绿能晶科能源明阳智能的市值居前。

光伏板块今年以来持续震荡回调,亚玛顿能辉科技南玻A中利集团的最新股价较去年以来高点回调幅度超50%。一季报业绩绩优的概念股中,芯能科技嘉寓股份东南网架东方日升隆基绿能等7股的较去年高点回调超30%。

今年以来,隆基绿能明阳智能的北上资金累计净买入额分别达到31.26亿元和13.7亿元。5月以来,包括东南网架南玻A在内的6股获得北上资金青睐,其中隆基绿能、明阳智能东方日升的北上资金净买入额均超2亿元。

对于今明两年的业绩预期来看,机构一致预测16股的业绩有望持续增长。机构预测2022年东方日升森特股份中来股份亚玛顿等7股的业绩有望翻倍增长。

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重磅!央行调降首套房贷利率下限20BP!带动地产股持续反弹,这只ETF给力劲涨14%

伴随稳增长政策面持续加码,地产板块近期显著反弹,自3月16日低点反弹以来,地产ETF(159707)累计涨幅高达14.33%,高效精准跟踪板块整体表现;2022年开年以来,地产ETF(159707)区间换手率高达2553%,为同期交投最活跃的行业ETF!(数据来源:Wind,截至2022.5.16)

同时,主力资金持续重手买入地产板块,近60个交易内累计净增持房地产板块超755亿元,居31个申万一级行业净流入榜单第二位。(数据来源:Wind,截至2022.5.16)

地产ETF(159707)具有鲜明的稀缺性,且龙头效应明显:

1) 市场稀缺标的:地产ETF(159707)为目前全市场唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性。

2) 龙头集中度同类最高!顺应产业发展规律:龙头房企的销售表现更为平稳,抵御不确定风险能力更强,伴随地产行业格局优化,头部优质房企集中度将持续提升,优质房企有望迎来量质双升。

相比于市场上其它地产类指数,中证800地产指数龙头效应更加明显。其中保利发展万科A招商蛇口三大龙头股占比约4成,前十大成份股权重近70%,重手聚焦龙头地产强者恒强行业发展趋势。为目前上市地产类ETF中龙头持仓集中度最高地产ETF!

3) 低估值、高分红,极具配置价值:相比于沪深300、上证50指数,中证800地产指数ROE仍接近14%,近期历经一轮超10%反弹后,指数PE仍仅有15.52倍,估值性价比突出,近1年约5%的高分红提供优质安全垫,且板块在基金配置中处于低配水平政策引导化解风险。

海通证券特邀就地产板块近期反弹作最新点评:3月以来房地产政策出现较为重大变化,最重要特点体现在3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。

会议明确提出,“一定要落实党中央决策部署,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施”。以上高层表态最重要变化在于债务化解问题从落脚点从此前的房地产行业,开始落实到房地产企业。

此外,4月29日中央政治局召开会议,再度发声支持房地产市场平稳健康发展,坚持“房住不炒”定位,支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管。

5月15日央行重磅发声:调整差别化住房信贷政策,将首套住房商业性个人住房贷款利率下限调降20个基点,按照目前5年期以上LPR4.6%,也就说首套普通自住房贷款利率可以低至4.4%。

伴随以上信息重大改变,“一行两会”领导再次对房地产问题进行重申。其中比较与地产更为直接相关的银保监会发言,即“鼓励机构稳妥有序开展并购贷款,重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目,促进房地产业良性循环和健康发”。

银保监会发言拿去了2020年12月的支持改善性需求,同时更大程度强调收并购业务。我们认为以上表态和发言,反映出目前金融端仍在努力推动供给侧改革。以上方向仍然是目前改革重点。按照以上方向看,大龙头公司未来阶段受益趋势不会改变。与此同时,由于政策点已经开始落实企业层面债务问题。我们预期后阶段直接违约性质的债务问题会减少,并购、展期等供给侧方向都继续推动,以上情况将带来后阶段房地产市场逐步回归正常。

与此同时,目前看地产龙头企业分红能力稳定,年报股息分配确定。万科等代表企业,年报发布日股息率均在5%左右。预期后期保利发展金地集团均有稳定表现。

地产ETF(159707),聚焦龙头和行业蓝筹,无疑可以在更长时间享受持续供给侧改革带来的政策红利。布局优势龙头企业,后续可持续性,稳定性均是不错选择。

中信建投表示,限制政策陆续放开,全面看好地产板块:地产延续两周强势,在没有其他市场主线的情况下,凭借稳增长主线和政策限制放开,成为市场赚钱效应最好的板块。政策全面向好将有利于缓解全行业的流动性风险,我们全面看好地产板块机会,包括央国企和民营房企。

风险提示:地产ETF(159707)跟踪的标的指数为中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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