2021年下半年以来,包括云计算、大数据在内的计算机板块显著回调,但随着2021年年报及2022年一季报业绩披露悉数落地,各家主流研究机构纷纷表示,”最坏的时间”已经过去,看好接下来的板块反弹行情。

短期政策刺激、中长期产业规划、巨额资本涌入,作为数字经济的核心基础设施,大数据产业在“东数西算”工程叠加数字经济整体发展趋势的双重助力下,衍生出的产业链广度和深度,不仅推动着国家的数字化转型,也催生出巨大的投资机遇。

【“东数西算”概念ETF——大数据产业ETF(516700)走势复盘】

5月18日,A股三大指数集体高开后震荡收跌,截至收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.2%,创业板跌0.16%。盘面上,通信、计算机设备、软件等板块走强,东数西算、智慧政务、电子身份等题材表现活跃。两市成交近约7700亿元,北向资金全日净卖出超20亿元。

大数据板块逆势收涨,50只成份股中39涨11跌,电商SaaS光云科技、云计算优刻得-W双双涨逾5%;板块权重股深信服收涨3.88%;受一季度业绩强势反转及近日消息面激励,ST鹏博士收获4连阳,强劲反弹21.5%;飞利信绿盟科技均涨超3%。中证数据指数(930902)单日收涨0.47%。

大数据产业ETF(516700)早盘高开一度涨近3%,回落后维持横盘震荡,截至5月18日收盘,收涨0.99%。

【大数据产业ETF(516700)5月18日成份股涨幅TOP10】

【机构热评:坚定看好数据中心产业链!】:

1、银河证券:龙头公司成长逻辑并未改变,随着情绪恢复有望迎来超跌反弹。

2021年,计算机行业实现主营收入同比增长15.19%,归母净利润同比增长3.56%,经营活动产生的现金流量净额同比下滑55.83%;行业整体净资产收益率ROE 为6.00%,同比下滑10.04%。行业2022年Q1营收同比增长靠前板块有工业互联、智能汽车、大数据、云计算,同比变化分别为33.59%、32.97%、28.10%、22.67%,这几个赛道的龙头公司成长逻辑并未改变,近期有被错杀可能,随着情绪恢复有望迎来超跌反弹。目前,计算机行业的整体估值水平(PE,TTM,剔除负值)33.65 倍,低于近十年行业历史平均水平,短期内行业需要继续消化2022Q1 业绩扰动等因素,但全年配置价值日趋明确。

建议抓住数字经济投资主线,近期建议重点把握以下几条主线,1、云计算赛道上下游龙头公司估值持续回落,低PEG 龙头公司配置价值凸显;2、“泛安全”包括信创、网安及工业软件类优质龙头公司。

2、民生证券:“东数西算”初见成效,数据中心产业链景气度持续攀升。

根据“东数西算”政策规划,预计“十四五”期间,大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元,整体发展空间巨大,未来可期。“东数西算”将进一步带动数据中心上下游投资,数据中心产业链庞大,涉及上游硬件设备(如IT设备、网络设备、空调/电源设备等)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域,随着“东数西算”的持续推进产业链各环节有望充分受益,坚定看好数据中心产业链。

【大数据产业ETF(930902)充分受益“东数西算”工程及数字经济产业机遇】

大数据产业ETF跟踪的中证数据(930902)成份股全面覆盖了大数据存储设备、大数据分

析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域上市公司,在“东数西算”工程叠加数字经济整体发展趋势的双重助力下,迎来前所未有的发展机遇。

【大数据产业2021年年度业绩披露,成份股成长性佳,龙头优势凸显!

截至4月底,A股上市公司2021年年报全部披露完毕,中证数据指数50只成份股中的24家归母净利润取得正增长,19家(占比近四成)同比增长10%以上,5家同比涨超40%。其中,四维图新】2021年归母净利润同比增速达139.45%,【广联达】归母净利润同比增速达100.06%,【每日互动】2021年归母净利润同比增速达58.485%,表现出优秀的成长性。

不仅如此,行业龙头优势凸显,强者恒强。数据显示,中证数据指数权重占比近6成的前十大重仓股归母净利润合计同比增长19%,远超板块成份股归母净利润合计增长率。此外,十大重仓股归母净利润合计占所有成份股归母净利润总和的68%,表现出超强的业绩领先优势。

具体来看,【人工智能龙头科大讯飞2021年实现营收183.14亿元,同比增长40.61%;归母净利润15.56亿元,同比增长14.13%。公司多业务进入红利兑现期,收入快速提升。【ICT龙头紫光股份2021年实现营收676.38亿元,同比增长12.57%;归母净利润21.48亿元,同比增长18.51%。公司深度布局“芯—云—网—边—端”产业链,整体营收不断提升,盈利能力持续向好,在数字经济时代的竞争实力不断加强。【服务器龙头浪潮信息2021年实现营收670.48亿元,同比增长6.36%;归母净利润20.03亿元,同比增长36.57%。公司盈利能力持续优化,数字经济基础设施建设带来良好前景。

【2022年一季报亮点纷呈,龙头稳定输出,IT基础设施、智能制造领域业绩突出

目前,中证数据指数(930902)50只成份股均已披露2022年一季报,其中22家归母净利润取得正增长,13家涨超30%,4家归母净利润同比涨超100%。

细分领域方面,IT基础设施、智能制造领域业绩突出,宝信软件2022年一季度实现归母净利润4.55亿元,同比上升12.68%;紫光股份2022年一季度实现归母净利润3.72亿元,同比增长35.26%,浪潮信息2022年一季度实现归母净利润3.3亿元,同比增长38.3%,三家分别占据大数据板块归母净利润前三甲。

国产算力龙头中科曙光、建筑业数字化服务龙头广联达继续稳定输出,2022年一季度归母净利润分别涨超39.61%、41.91%。

汽车智能龙头四维图新在保证研发投入的同时,利润扭亏为盈,2022年一季度实现归母净利润上涨126.08%;电子认证龙头数字认证归母净利润同比高增148.72%;IDC(互联网数据中心)黑马奥飞数据归母净利润同比增长44.13%。

板块权重股用友网络深信服2022一季度归母净利润出现下滑。部分业务领域受国内部分地区疫情反复,以及成本上升、研发刚性支出等因素影响,利润一定程度出现承压。

【大数据板块估值创新低,投资前景值得期待!

2022年以来,市场剧烈调整,泥沙俱下的行情下,大数据产业ETF(516700)标的指数中证数据(930902)指数估值(市盈率)水平已从高点的56.98(2021年7月23日)降至目前(2022年5月6日)的38.01,估值快速回落33%,投资性价比突出。

而放眼长期,自2013年1月1日至2022年2月22日期间,中证大数据产业指数的累计收益为227.99%,年化收益率为14.32%,相对沪深300、中证500的累计超额收益分别为144.30%、118.36%,年化超额收益分别为7.23%、5.62%。当前时点,正是抢便宜筹码的黄金时间,投资前景值得期待!

【数据为王,指领风潮,一键布局大数据风口产业!】

光明前景下,可“一键”布局大数据板块龙头企业的ETF,成为投资者上车大数据产业浪潮的高性价比之选。

大数据产业ETF(516700)跟踪的中证大数据产业指数(930902)全面覆盖了大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域上市公司,共50只成份股,前十大成份股权重占比近6成,其中不乏科大讯飞恒生电子用友网络中科曙光四维图新等产业龙头,帮助投资者把握细分龙头估值修复机遇,一指尽揽数字经济红利!

风险提示:大数据产业ETF跟踪的标的指数为中证大数据产业指数(代码930902),中证大数据产业指数基日为2012年12月31日,发布日期为2016年10月18日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来。

相关证券:
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !