央行出台首套房贷款利率下调后,房地产周一曾现涨停潮,一日游后进入跌幅榜前列。周四房地产市场再度轮动归来,房地产开发板块涨停8股,从20日涨幅表现来看,涨幅居前分别为福星股份中迪投资ST粤泰等公司(下图:来源同花顺)。

其中福星股份周四当天获得2.19亿主力净流入,房地产龙头股万科A当日也获得1.65亿的主力净流入,中字头中国武夷中南建设也分别获得1.41亿、0.85亿主力净流入(下图:来源同花顺)。

自3月以来,地产板块反复活跃,部分公司甚至已出现50%以上的阶段涨幅,涨幅居前个股依然呈现低价、低市盈率的特点,盘子小更易被炒作。而从周二周三抗跌属性来看,招保万金等头部公司更佳,主力流入也更偏爱大市值好公司。

房地产异动背后离不开资金的布局,而根据《红周刊》此前对于基金一季报的梳理,不乏大资金自一季度就在边跌边买,房地产也是提前布局重点方向之一。

上海证券基金分析师池云飞此前在《红周刊》采访中指出,一季报基金经理整体在三大方向加强了布局。

一是获益于“稳增长”政策、流动性提升、景气改善,且估值较低的板块,如银行、房地产、建筑等,该类行业仓位提升最大,其中变化最大的银行整体仓位较去年末提升了1.94%。

二是受益于涨价概念,处于顺周期的一些行业,如农林牧渔、化工、煤炭、有色金属等,这些行业的整体持仓较上季度提高了2.48%。

三是估值大幅回落,但政策大力支持且行业景气度仍在的板块,如医药、新能源等行业。不过,基金经理在TMT、消费等板块的持仓有一定下降。

受今年首季A股表现低迷的影响,公募基金经理备受煎熬,有人逆市保持高仓位,想保持一个较好的净值水平,但不少人降低了仓位意在控制回撤。

不完全统计看,较注重自上而下对大类资产择时的灵活配置基金和更注重稳健收益的偏债混合基金投资策略相对保守,平均股票仓位分别下降了1.03%和0.17%。而更注重博取长期相对收益的偏股混合基金和普通股票基金的仓位反而有所增加,较上季度分别提高4.75%和0.97%。”池云飞对记者表示。

具体从明星基金经理调仓变化来看,刘格菘基金已接近顶格运作,重配单一重仓股,多标的被持占比超10%;中欧名将周蔚文建仓腾讯、美团;工银瑞信赵蓓加仓凯莱英美迪西,对多数重仓股进行了减仓操作……

6491字详细全文已发表于第32期《证券市场红周刊》,原文《明星基金经理一季报动向:守仓白酒、新能源 加仓地产、资源股》,记者张桔、曹井雪,更多精彩内容可在“证券市场红周刊”雪球号予以关注。张坤、朱少醒、刘格崧、葛兰等明星基金经理一季报动向:守仓白酒、新能源 加仓地产、资源股

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