6.12一点思考

大家晚上好， 本来说好的周末整理下一季度业绩比较好的个股，那天统计了下没有精选，但是这两天事情比较多，就没有整理，耽搁了，十分抱歉。

这儿先说下大盘吧，星期五每股大跌，大家都很怕星期一我们跟，这儿我就不做解读和分析了，直接说下我的观点吧！第一、目前我们大A不会发生系统性风险，所以下跌没什么可怕的，况且我们前面有减仓，下跌是机会；第二、这儿不会连续大跌，如果连续大跌那么这次下来就是上车的机会，也许是今年最大的机会；第三、如果在没有突破或者下跌没稳定之前不要超过5成仓。第四、如果上涨家数低于600家且跌停家数不超过50家，可以日内低吸下手里的股。

说完了大盘再说下最近的策略吧，最近不要买自己比较陌生的股，自己手里有业绩比较差的股可以适当回避下中报，尽量往中报行情的票移仓，目前走得好的差不多就是元素周期表，比如“钠镁铝硅磷”，煤炭这儿业绩比较确定，可以先躲里面，煤炭中一季度山煤国际、中煤能源、中国神华、上海能源、陕西煤业、山西焦煤、兰花科创超预期，但是里面大多已经涨得很好了，也许把二季度的预期已经涨进去了，所以我这儿主要关注潞安、淮北、山焦、 冀中。铝有云铝、中铝、神火。我自己的持仓已经在星期五晚上说过了，这周应该不会怎么变。

这儿多说两句其他的，其实吸粉最好的就是在一个股上面做牛皮糖，叮着不放，我倒是觉得大可不必，一个股一两片文章就可以说清楚了，买入逻辑没变，环境没变之前没必要天天去看，有时候会过度看盘，给自己造成焦虑，这些焦虑其实是没必要的，我也不知道那些老师为什么那么能扯。

再说下最近火的比亚迪，其实前几年看过一个做风投的大佬的演讲，具体内容不太记得了，大概内容是，全世界最大的消费市场+产业升级+最大的供应链，集齐这三个因数大概能有系统性机会，我们是全世界最大的消费市场，这个毋庸置疑的，第一个因数就有了，第二个产业升级(智能汽车)当然你说油车也可以智能化，我以前也是在这个误区，后来想明白了，我们还有个问题需要解决，那就是能源革命，能源的转变，要从油到新能源(电或者氢？)，因为买油太花钱，那么这儿又是一堆的产业链，后来我们引入了特斯拉，特斯拉其实很特殊，他是第一个被允许的100%外资的汽车整车企业，以前是不允许的都是合资50%或者49%，为的是什么？我自己认为就是为了引入先进的产业链，并把产业链留在这儿，关于什么制造业迁移，我们更多的学习日本还是美国这些我都不展开说了，篇幅过大。所以现在有了万亿比亚迪。

这儿我也说下后面的一些猜想，我觉得这个周期的拐点差不多来了，机会应该在科创版，如果找不到标，我们后面等科创版解禁的时候可以定投科创板ETF，求懒的可以躺宁德时代，未来我们的发展方向应该是智能化+生物科技，胜智能化比如AI 、芯片、数据中心，生物主要是做替代，因为养老医疗的问题。前面的产业链我们可以归纳为新基建，所以啊其实赚钱的方向各种各样，还是要找到一个方向持续的跟踪小区，了解整个产业链，比如能源替代的光伏、核电、氢能源，比如输送的特高压，工业互联，比如智能机器人，比如现在新能源车的配套充电桩等等，都是现在或者未来能参与的方向。这能产业链的逻辑准备到后面分析产业链的时候再说。我们目前的发展一定是向高附加值产品和高附加值服务前进的。

今天就扯到这儿，可能东拉西扯没说清楚，逻辑还有点问题，大家将就看，不过后面也有了个方向，找机会慢慢把这些产业链上理一理。做下功课。大家晚安，祝满仓涨停。

免责声明：本文信息不构成任何投资建议，不保证任何收益。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性和完整性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。