在刚刚过去的五月,A股市场投资情绪有所回暖,市场投资机会明显增多。我也力争抓住其中的机会,重点关注符合我国国情、受到政策鼓励、且高发展的行业。我认为军工信息化就是这样的一个值得我们关注的细分领域。

近年来我国不断出台行业政策,鼓励军工信息化领域的发展。十三五期间,我国首先出台了《军队建设发展“十三五”规划纲要》,该《纲要》提出,未来五年军队信息化中军事通信、电子对抗、指挥控制、安全加密等成为重点建设领域,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。十四五期间,政策历史性地提出了“2027 年实现建军百年奋斗目标”,成为国防和军队现代化阶段性目标任务的战略引领。

在政策的引领下,军工信息化军费预算也将逐年增加,利于相应企业业绩增长。根据最新的政府预算草案报告显示,中国2022年的军费预算为1.45万亿元,同比增长7.1%,这是继2020、2021年分别增速6.6%、6.8%之后,增速再次重回 7%以上。随着当前国际局势进一步动荡,世界多国均加大了军费预算,以加强现代化国防建设。根据2018年数据,国内军队大部分武器仍为机械化、半机械化装备,信息化武器装备水平较低,总体信息化程度不足10%,与西方国家各类武器系统信息化水平达到50%仍相距甚远。可以预期,信息化将成为下一轮现代化军工的建设重点,其市场空间也有望迎来快速发展。

整体来看,军工信息化细分领域有望在政策的鼓励下,迎来快速成长期。我将秉着产业逻辑,寻找估值和业绩匹配的公司,力争为投资者带来稳定的投资收益。

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