【今日收盘】上证综指涨0.89%，光伏、电力等板块延续强势

星期四 2022年6月24日

热点话题：

6月24日上午，京杭大运河北京段、河北段联合举行京冀游船通航仪式，随着来自通州和香河的船只相向缓缓驶过船闸，标志着大运河京冀段全线62公里实现互联互通试验性通航，北京与河北通过大运河再一次紧密相连，京冀协同发展又向前迈进重要一步。据了解，在疫情防控条件允许后，市民乘游船到河北的愿望将得以实现。

《科创板日报》24日讯，敦和资管今日发布报告指出，目前IGBT市场仍处于紧平衡状态，若下半年新能源汽车、光伏等需求超预期，可能造成IGBT缺货加剧。本土多家IGBT公司从2021年开始放量，产能无法供给部分应用，可能造成结构性产能紧张。以光伏为例，2022年全球IGBT产能可支撑60-70GW的新增光伏装机量，若超出这一范围，则IGBT可能成为光伏装机的瓶颈。新能源汽车也有类似情况。

财联社6月24日电，今飞凯达在互动平台表示，公司目前已加入理想、小鹏的供应商体系，后续有新项目时可参与报价，与零跑汽车、北汽新能源、江铃新能源汽车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源建立稳定合作。

中原证券指出，周四A股市场平开高走、震荡上扬，沪指盘中突破3300点以及半年线两道关口，近期围绕半年线蓄势整固的格局未变。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.19倍、40.38倍，处于近三年中位数以下水平；两市周四成交量10761亿元，处于近三年日均成交量中位数偏上区域。全国以及上海地区的新增病例数总体得到有效控制，各地加快了复产复工的进程。前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现，5月份以来的经济数据显示经济企稳回升的信号明显。外盘波动加大，人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、新能源、航天军工以及互联网服务等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

今日行情分析：

上证指数 +0.89% 创业板指 +2.33%

中证500 +1.08% 标普500 +0.95%

上证50 +1.32% 沪深300 +1.17%

6月24日消息，两市全天高开高走，创指涨超2%，深成指涨超1%，北向资金大幅流入，沪深两市成交额再度突破1万亿元。板块方面，旅游酒店、酒店及餐饮、民航机场等疫后复苏板块纷纷走强，CRO概念、体育板块震荡走高，HJT电池概念、光伏、电力等板块延续强势，家电板块继续走高；房地产、教育板块走势低迷，教育板块继续领跌，油服、煤炭等周期性资源股震荡下行。总体而言，市场情绪较暖，板块热点快速轮动，两市超3000只个股飘红。

具体来看，截至今日收盘，沪指涨0.89%，报3349.75点，成交额为5096亿元；深成指涨1.37%，报12686.03点，成交额为6507亿元，创指涨2.33%，报2824.44点，成交额为2316亿元。

从盘面上看，HJT电池、景点及旅游、酒店及餐饮板块涨幅居前，教育、煤炭、油服板块跌幅居前。

精要观点：

和信投顾指出，周四市场超预期反弹，以题材股行情为主，反弹超预期主要源于近期领涨主线汽车板块的超预期，不难看出市场资金依然在新能源汽车主线中反复挖掘，我们认为周五市场或仍有惯性，但分化难免，短线是个汰弱留强的过程，或者是围绕趋势票及补涨票轮动，操作不宜过于激进。综合来看，国外方面，美联储紧缩预期持续强化，外盘波动明显加剧，对于A股的风险偏好产生一定抑制；国内方面，新冠疫情的新增病例数总体得到有效控制，各地加快了复产复工的进程，整体政策环境向好，前期密集出台的利好政策效应正在逐步显现，从5月份以来的经济数据也能明显看出，经济复苏和政策加码对市场产生支撑，经济企稳回升的信号明显，后续建议继续观察经济内生恢复的走势。

百瑞赢指出，技术面上，沪指走出阳包阴，在3260点附近受到强有力支撑而反弹拉升。目前来看，多头抵抗力度强劲，使得指数走出超预期反弹，并且盘面人气重新凝聚，短期或将还有进一步上攻试探的动能。但反弹继续关注3358点前期小高点附近压力，指数频繁受阻与此位置，后期反复的可能性较大。策略上，随着北向资金的疯狂涌入，市场再度踊跃上攻，就目前而言，跌不下去，涨不上去，市场不上不下，在区间内部反复的试探磨盘。这里可以看作是整顿筹码的过程，等资金充分洗筹入场之后，还会有新一轮的行情机会。但眼下，指数上位突破重要平台，板块又高速轮动，操作上要注意节奏把握，即便入场意愿强烈，也在控制好仓位的前提上，快进快出，灵活波段。

重点关注板块：

新能源：

2020年9月22日国内提出碳中和目标，美国重返巴黎协定、欧洲宣布2050年净零排放，意味着占全球能源版图70%的120多个国家已经宣布本世纪中叶实现碳中和，开启了新能源发电30年黄金发展期。能源转型过程中新能源的低成本是核心驱动力，近年光伏风电成本快速降低，将成为全球范围内最便宜的能源形式，加快碳中和的实现，并促进电气化比例提升。在全球电气化趋势明显，用电量增速快于能源需求增速，加之新能源发电占比低，能源转型刚起步，随着平价时代到来，新能源发电受政策的影响弱化，进入到内生增长阶段，将保持历史高增速增长。

博时新能源主题混合（A：013103，C：013104）本基金主要投资于新能源主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。伴随疫情好转叠加政策支持力度加大，新能源板块迎来强势反弹。截至6月14日新能源指数(000941)估值为33.58倍（数据来源：银河证券，指数代码000941.CSI，数据区间2019.6.12-2022.6.13），仍处较低位置,建议通过定投逐步加仓，拉长投资周期，把握中长期右侧布局机遇。博时新能源主题混合专注于挖掘新能源板块优质资产，其中，新能源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，行业集中度更高，风格不漂移，捕捉更多板块上涨红利。本基金聚焦新能源这一优质赛道，具备广阔发展前景，为投资者提供优质配置机会！

军工

中美大国博弈毋庸置疑是长期命题，两国关系将“竞争、合作、对抗”并存。我国加强武器装备和国防实力建设，是维护国家根本利益的基础。目前我国军工处于快速发展的初期，未来五到十年预计将是行业景气周期。军工行业长期投资价值凸显，目前板块部分优质个股估值回归到合理水平，未来几年需求和业绩高增长有保障。

博时军工主题股票（A：004698，C：011592）本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资，把握中国军工产业发展带来的投资机会，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金是市场上不多的军工主题主动股票型基金，将在导弹产业链、先进战机产业链、先进材料产业链、电子元器件等细分领域精选好股。优选受益于军民融合等改革红利的、具备成长性及经营能力的公司。通过产业链调研，结合公开信息、国内外对比等，寻找符合未来形势的领域进行投资布局。最后综合考量市盈率、市盈率增长比率、市净率等一系列估值指标臻选好的切入时机。该基金A类份额成立以来回报98.60%。（数据来源：博时基金，截止2022.6.23）

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@天天精华君 @问答君