2022.7.4周一早评:

上周五大A缠绵了一天,最终还是没有红盘,当然,指数没跌多少,算是良性调整吧,属于多数人打酱油的一天!


但盘面挺刺激的,市场轮动加快,前两天涨停潮的旅游酒店,直接跌停潮了!困境反转行业,把预期打太满了,所以机构又预判你的预判,在中报前提前砸盘了。另外高位妖股继续退潮,好几只高标股都在地板躺着,之前涨的有多嗨,现在砸的就有多惨。所以不要羡慕别人吃肉,该挨的打也不少的。


五部门发布重要文件!“国潮”迎来大机遇!


红火点评:周末最大的利好,是5部门发布的数字化助力消费品工业“三品”行动方案,主要有两个方向,一个是“国潮”概念,提出重点推进品牌建设;二是在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂,打造200家百亿规模知名品牌。


国潮这一块,直接刺激纺织服装板块,而培育200家智能制造示范工厂,明确了数字化、智能化的未来发展趋势,这个定调意义重大!从受益的板块看,一是数字化改造,包括硬件的机器人、智能制造,以及软件的工业软件;二是C2M 模式上市公司,三是消费品牌智能工厂。


目前A股的短期热点是机器人板块,原因是利好众多。除了“特斯拉“绝密”造人计划”,还有2022世界机器人大会将于8月召开的炒作预期!这个板块的好处是,噱头足够多(马斯克站台),短期不会被业绩证伪;反正是炒预期,大家都知道还没业绩的,就看情绪的接力了!高标是巨轮智N9天8板,可关注哈工智能二进三,还有低位的银河电子的机会!


证监H出手!2000亿巨头赣锋L业遭立案调查,22万股东懵了!


红火点评:浓眉大眼2000多亿的锂矿龙头赣锋L业,居然也玩内M交易挣外快,结果被证监会盯上了!赣锋去年净利润52亿,今年一季度就赚了35亿,碳酸锂一吨接近50万元;挖矿那么赚钱,竟然干W法的事儿?公司被查的原因,应该是利用内M消息,抢先买入某某某公司股票。


对赣锋来说,2个多月股价从低点90元,涨到了上周五的157元,反弹接近70%,获利盘众多。所以这个消息是大利空,预计要大幅低开了。对整个锂电池、新能源车,赛道股而言,近期都大幅上涨,接下来受到冲击不可避免,尤其涨幅巨大的,要系好安全带了。


另外,跟赣锋有订单+合同关系的上市公司,也可能卷入这个内M交易案,要小心暴雷(被证实是江特D机),周末赛道股利空消息偏多,光伏组件7月减产传言,储能电池可能禁用三元电池,再加上台积电客户砍单,本周赛道股有压力。长线逻辑虽然没问题,但短期要注意回调的风险!


台积电被三大客户砍单?回应称不评论市场传闻,股价大跌6%!


红火点评:台积电罕见被三大客户砍单,在M股暴跌6%,高通、英伟达也跟着大跌,把整个M股都拖下水了!市场普遍悲观认为,下半年芯片过剩将会持续恶化,半导体行业的冬天瑟瑟发抖中。为什么会这样?一是全球都复工,可以开足马力生产;二是欧M高通胀,经济和消费都萎缩;三是手机创新不足,大家不愿意换机,导致芯片过剩。


总之,半导体肯定也有周期的,在消费电子触顶的情况下,汽车能不能撑起芯片行业本身的下行周期,这是至关重要的。考虑到台积电股价腰斩,订单纷纷被砍了,对A股科技股会带来一定压力!但现在就说芯片萧条周期要来了,有点制造恐慌。至少国内只有消费电子类芯片才是白菜价,汽车芯片却依然供不应求。


过去两年,因为居家办公,对于笔记本、手机等消费电子产品需求增大,由此带来的芯片需求增加,今年手机、笔记本销量迎来急剧下降,消费电子所需芯片需求自然随之减少,另外,因为整体经济下滑,老M新能源汽车龙头也开始裁员减产,所以,无论是消费电子所需芯片还是老M这边的新能源汽车、大数据云计算等所需芯片都受到了影响,老M芯片板块遭遇重创是情理之中。


但是,反观咱们A股,随着经济复苏,消费电子,尤其是新能源汽车销量增加,新基建如火如荼地展开,对于汽车电子、云计算等半导体芯片需求增大,所以,国内情况不同于老M等,不可同日而语,对于科技半导体板块,相对滞涨,并且中报发布在即,有些业绩预增的公司值得挖掘,另外,尽管科技板块股性不好,仍然具备长期配置价值。


造车新势力公布6月成绩单,汽车销量同比大增!


红火点评:上周五汽车股探底回升,资金赌的就是6月的销量数据!上周五果然都宣布了,总体上挺亮眼的。整个6月份,国内新能源车销量达60万辆,5月是55万辆,强需求给产业链继续带来机会。但整个新能源车板块,短期有回调的压力,主要是涨太多了!上周五公布销量后M股的造车新势力蔚来、小鹏、理想也都逆势下跌。


2022.7.4周一早盘后市研判:

从周末消息来看,大家情绪突然下来了,券商也不吹牛市,不吹赛道股了。都预计7月行情波动会加大,A股的历史经验看,业绩线是七八月份绝对的主线,也是资金的主战场。今年中报不确定性增加,原因是4、5月的疫情,对各行各业都带来冲击和影响。


说明了什么?市场躺平赚钱阶段过去了,原因是大A经过2个月的反弹,基本上估值合理了!并没有特别的低估,尤其中报要来了,很多炒高的公司+行业,真实业绩可能一塌糊涂,资金自然不敢瞎炒了。


大盘第一阶段上涨已经在6月28日结束,现在已经处于第二阶段,震荡调整。由于第一阶段大盘上涨554点,幅度也大,所以第二阶段震荡调整的时间就会相对长一点。这也是为什么红火在上周五晚评说的“七月对于指数不要有过高期望,寻找低位优质个股补涨机会!”


但大盘调整空间预计不会很大,第一目标是回踩3356点,极限调整目标是回补3320点缺口,从目前情况来看,还无法确定震荡调整的时间,但是时间至少不会少于一周。当第二阶段大盘震荡调整完毕后,市场就会开启第三段上涨。所以,在大盘震荡调整期间,轻指数重个股,不要在乎大盘的波动,精选个股操作就好。


其实当前的行情很简单,一句话就可以概括:叫做权重搭台,题材唱戏。前期大盘连续拉升就是权重搭台的结果,那么后面市场风格就会切换,大盘维持震荡,但是大量题材股开始登台表演!最后提示一点:注意新能源、锂电池、光伏电力以及资源类板块的风险。它们是第一阶段上涨的主力军,在第二阶段大盘横盘震荡的时候,它们就会成为调整的主力军,涨幅较大的注意适当减仓落袋为安。


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