一周复盘

海外市场走跌, A股震荡走低。上周,各大美欧股领跌,市场情绪仍然低迷。中国市场方面,A股震荡走低,创业板指跌超1%,旅游酒店大幅回调。从行业上看,煤炭、商贸零售、建筑材料领涨。从板块上看,机器人、光伏、汽车产业链有所修复,磷化工、锂矿等方向表现较强。

数据来源:Wind,统计区间6.27-7.1

市场研判

总评:本周策略分析师观点都集中于挖掘中报超预期的方向。

建投策略:后续看好新能源、制造、资源方向

建投策略指出,预计二季度业绩仍有望维持较高增速的板块主要仍集中在新能源(锂电材料、光伏、锂电设备)、高端制造(军工、半导体设备/材料/IGBT)、医药(新冠产业、CXO)、资源品(煤炭、新能源金属、氟化工/化肥)几大方向。此外,业绩预期不佳但复苏态势确立的部分品种也有望在靴子落地后迎来较好的市场表现。

天风策略:成长板块当前位置战略看好医药

(1)首先,从公募基金持仓的情况来看,医药的超配比例处于过去10年的相对低位,预示超额收益也处于历史大级别的底部。

(2)从估值角度来看,目前医药处于股债收益差的-2X标准差附近,已经隐含了相对比较悲观的预期。

(3)政策和基本面的悲观预期基本反应在股价里,短期的一些积极变化,正指引医药板块走出底部区域。

浙商策略:7月将迎来中报、解禁两个催化剂

中报季拉开帷幕,截至7月1日已有76家上市公司披露2022年中报预告,其中56家公司预告中报业绩正增。参考6月披露预告的公司,高增长公司发布财报后多数股价会有正面反馈。展望后续,随着财报季展开,我们认为具备催化的公司有望活跃,特别是新成长领域。7月,科创将迎来“大非”解禁高峰,参考创业板经验“大非”解禁后股价易涨。原因在于,一则“大非”从解禁到减持往往间隔时间较长,二则解禁后随着流通盘扩容个股维度流动性迎来改善。

注:以上观点来源华尔街见闻,仅供参考,不代表安信基金观点。

数据来源:银河证券,截至2022.6.30.安信医药健康股票C近一年业绩表现在17只同类产品中排名第一。同类基金指:医药医疗健康行业股票型基金(非A类)。

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