歌舞升平！沪指再次收复3400点！保持在场YYDS？| 每日晨报7.5

【行情】

7月4日消息，A股三大指数早盘全线低开，随后一路震荡走高，沪指、深成指先后翻红，创指涨幅扩大至1%。午后创指延续单边上行，沪指收复3400点。板块方面，猪肉概念股掀涨停潮，猴痘概念、CRO概念、新冠检测等医药股活跃，磷化工、钛白粉、电力股拉升；半导体及元件、光刻胶、集成电路等重挫，消费电子、汽车、旅游餐饮等板块大幅回调。总体来看，多空博弈激烈，题材轮动加快。

盘面上，猪肉、钛白粉、猴痘概念等涨幅居前，半导体及元件、景点旅游、消费电子等跌幅居前。

【策略】

我们认为，当前市场仍处于稳步抬升过程，虽然从底部起来指数向上压力逐渐加大，但趋势上依旧较好。而短期市场波动增大的原因在于高景气板块扰动增大，半导体芯片出现砍单降价风暴、受上游硅料价格持续上涨光伏组件厂商开工率存在下调可能等，叠加4月底反弹以来高景气赛道股涨幅过大，短期对市场人气有所扰动。不过近期随着国家对于疫情防控的措施逐步优化，第九版疫情防控措施大大缩减了境外回归人员的隔离天数。工信部宣布通信行程卡取消“星号”标记，大大的减小了省与省之间以及各大城市之间人员的流动限制，刺激消费需求，下半年经济或将进入填坑爬坡逐级修复阶段，在经济基本面支撑下指数下行空间或相对有限，逢低布局仍为较优策略。此外随着半年度行情落幕，上市公司中报大幕将逐步拉开，投资者可把眼光逐步转到中报业绩上来，对于处于高位的题材股应保持警惕。配置上。关注绿色能源、科技创新、平台经济等景气度和成长性较高板块。对于困境反转、相对低估的传统行业以及金融股也可适当关注，均衡布局。(来源于:中信建投证券)

【要闻】

1. 发改委年中摸底：经济逐步向好 稳增长压力依然较大

2.国家发改委：猪价不具备持续大幅上涨基础，严惩哄抬价格

3.截至今日16时 安徽泗县共报告阳性病例863例 社会面阳性呈下降趋势

4.上观：上海已启动针对18岁及以上人群的序贯加强免疫。

5.欧洲央行管委Muller：预计7月加息25个基点，9月加息50个基点

风险提示：本资讯所载内容由新浪财经整理而来，仅供参考，不代表中信建投基金观点，不构成投资建议。中信建投基金对信息的准确性和完整性不做保证。观点不构成产品未来业绩保证，请投资者审慎作出投资决策。