星期五 2022年7月8日
热点话题：
财联社7月8日电，中信证券称，全球加快推进清洁能源转型，光伏市场延续高增长，尤其是欧洲和国内分布式市场装机需求加速放量。在行业发展高景气的背景下，建议下半年继续着眼于细分市场，重点把握供需、格局、技术升级等主线机会，推荐电池设备、硅片、硅料、逆变器等环节优质公司。
中证网7月8日电，国家外汇管理局7月7日发布的数据显示，截至2022年6月末，我国外汇储备规模为30713亿美元，较5月末下降565亿美元，降幅为1.81%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人表示，6月外汇储备规模下降主要是受当月美元升值、主要国家金融资产价格下跌等因素的影响。我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求延续基本平衡。未来外汇储备规模保持总体稳定仍存在有利条件。
财联社7月8日电，工信部对《关于修改＜乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法＞的决定（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，建立新能源汽车正积分收储、释放机制，保障积分交易市场平稳运行。工业和信息化部设立积分池，对新能源汽车正积分进行收储和释放。
德讯证顾指出，综合来看，市场运行继续保持平稳，技术性回调之后迎来技术性修复反弹，板块热点轮动并无新意，仍是以新能源和实体制造业为主。热点方向上，仍然保持近期判断意见：近期行情表现，实体经济中的高成长性题材和涨价类题材，是市场近期领涨板块的常客，如能源股、农业股、新能源、智能机器等，而叠加两者更容易受到消息面利好驱动的则是科技含量较高的中高端制造产业链，龙头个股也大多从中产生。
今日行情分析：
上证指数 -0.25% 创业板指 -1.13%
中证500 -0.75% 标普500 +1.50%
上证50 +0.14% 沪深300 -0.33%
7月8日消息，A股三大指数集体高开，随后快速跳水翻绿，盘中延续弱势震荡。午后，沪指横盘整理，创指跌幅扩大至1%。板块方面，旅游、餐饮、消费电子等强势走高，换电、储能概念延续上涨，元宇宙、手机游戏、虚拟数字人(9.310, -0.43, -4.41%)等传媒股表现活跃；汽车整车板块大幅分化，前期热门的钒电池概念回调，军工、化工股全线重挫。总体来看，市场多空博弈激烈，题材轮动加快，两市逾2500个股上涨。
截止收盘，沪指报3356.08点，跌0.25%，成交额为4219亿元；深成指报12857.13点，跌0.61%，成交额为6075亿元；创指报2817.64点，跌1.13%，成交额为2122亿元。
盘面上，换电概念、元宇宙、消费电子等涨幅居前，钒电池、稀土永磁、汽车整车等跌幅居前。
精要观点：
中信证券日前发布新能源汽车2022年下半年投资策略报告，强调中国电动化供应链尤其是锂电池产业链最为完善且具备全球竞争力。中信证券表示，2021年国内新能源汽车渗透率已超过15%，全球供应链加速融合，以特斯拉、比亚迪、“蔚小理”为代表的造车新势力不断推出重磅车型，全球减碳提速也助力新能源汽车行业中长期发展。
巨丰投顾认为，目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。
重点关注板块：
新能源：
2020年9月22日国内提出碳中和目标，美国重返巴黎协定、欧洲宣布2050年净零排放，意味着占全球能源版图70%的120多个国家已经宣布本世纪中叶实现碳中和，开启了新能源发电30年黄金发展期。能源转型过程中新能源的低成本是核心驱动力，近年光伏风电成本快速降低，将成为全球范围内最便宜的能源形式，加快碳中和的实现，并促进电气化比例提升。在全球电气化趋势明显，用电量增速快于能源需求增速，加之新能源发电占比低，能源转型刚起步，随着平价时代到来，新能源发电受政策的影响弱化，进入到内生增长阶段，将保持历史高增速增长。
博时新能源主题混合（A：013103，C：013104）本基金主要投资于新能源主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。伴随疫情好转叠加政策支持力度加大，新能源板块迎来强势反弹。截至6月14日新能源指数(000941)估值为33.58倍（数据来源：银河证券，指数代码000941.CSI，数据区间2019.6.12-2022.6.13），仍处较低位置,建议通过定投逐步加仓，拉长投资周期，把握中长期右侧布局机遇。博时新能源主题混合专注于挖掘新能源板块优质资产，其中，新能源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，行业集中度更高，风格不漂移，捕捉更多板块上涨红利。本基金聚焦新能源这一优质赛道，具备广阔发展前景，为投资者提供优质配置机会！
碳中和：
2022年5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，明确了到2030年风光发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标。全球低碳经济大背景下，中国提出将采取更加有力的政策和措施，力争二氧化碳在2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。围绕“20/30”这一目标，具备低排放、零排放的能源产业与致力于碳吸收的环保产业等绿色经济产业将长期受益。
博时中证光伏产业指数（A：015993，C：015994）本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
纯正光伏指数基，一键布局全产业链：本基金跟踪的中证光伏产业指数覆盖50家公司，遍布光伏产业链上中下游，反映光伏产业公司的整体表现，其中不乏知名产业龙头公司。中证光伏指数营收与净利润高速增长，体现了产业链龙头较强的盈利能力与成长属性，2021年增长保持50%以上的高速。根据WIND提供的一致预期数据，2022年中证光伏指数的净利润增速有望进一步扩展到70%以上。当前，指数市盈率TTM处上市以来61.96%分位，估值合理，且已完成两轮高估值消化。（数据来源银河证券，数据区间:2019.4.26~2022.6.20）本基金聚焦新能源这一优质赛道，具备广阔发展前景，为投资者提供优质配置机会！博时中证光伏产业指数将于2022年7月11日盛大发售，敬请关注！
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