这一轮市场的反抽,从四月底到现在已经两月有余,反抽的主要力量,来源于汽车和光伏,因此如果这两个板块结束,毫无疑问市场将陷入阶段性的调整,情绪也会进入退潮期。
先说说汽车板块,目前中通客车这个位置还愿意去格局的资金肯定是越来越少了,如果接下来市场投机情绪依然不错,不时的出八板,九板这样的妖股,那么中通客车在调整一段时间后还会有资金去做这股的二波。同样如果中通客车短期结束,那么接下来,还不甘心汽车板块行情结束的资金,会去考虑抱团汽车板块的其他高标龙头去做补涨,另外连板方向也会再次打出一波小的补涨行情。
几个汽车高标上,周五卡位晋级的是巨轮智能,如果市场认可巨轮智能作为汽车板块的补涨龙头,那么今天这股应该要开始加速了。因此,必须高开后有快速冲板预期才可以。
而另一个补涨方向,市场出现两个直接准备卡位的,就是路畅科技和江铃汽车。不要小看卡位,一般能确认卡位之后,按照以往的经验,后面大概率还有三个板或以上的空间。那么今天主要就看路畅科技和江铃汽车了,其实从周五来看,路畅科技本身就是预期一字板,没有一字反而有点不符合预期,而江铃汽车,直接开出一字板才是超预期的,也就是从周五盘面上中江铃汽车的气质更足一点。
当然,这些只是预判,实际走势依然以开盘为准,这两个股票,今天哪个开的更高就选择哪个,一定要记住趋弱留强。
就像周五,在赣能股份总龙头直接一字无法买进的情况下,资金自然会去选择次高标,两个五进六之争的大连重工和攀钢钒钛,头一天是攀钢钒钛更为强势,而次日这两个股票开盘却是大连重工高开,毫无疑问,资金在竞价就做出了选择,所以做补涨资金就会率先选择开的高的一个。
另外一块要说的是光伏,总龙头赣能股份,题材较多,开始依靠电力板块崛起,后面因为储能再次强势目前已经到了九板,周五因为晚间利好消息刺激,板块竞价有三个股票直接开了一字板,分别是龙头赣能股份以及华亚智能,凯恩股份等,竞价资金就选择了储能作为当天的最强板块。
其实光伏炒作至今,之前普遍都是依靠趋势崛起的,比如材料的石英股份,微型逆变器的昱能科技,储能的科信技术,派能科技等。而现在终于冒出了一个赣能股份。
周末,龙头已经出了重点监控,因此短线想继续炒作有点难度了。主要还是要盯着趋势股,像周五昱能科技大跌,周一周二就需要快速去反包,也需要结合其他几个趋势龙头,不能出现持续的亏钱效应,否则短线炒作也会很快结束。
需要注意的一点是,之前的总龙头中通客车停牌,是在很长一段时间没有停牌之后出现的第一次停牌,是在整个大周期向上的大环境里,那个时候是有资金来接盘的,所以第一次停牌后依然有资金愿意来接力。
而现在监管明显降温,整个情绪周期是向下的,所以如果赣能股份再炒作到停牌,复盘后被闷的概率就很大,因此在操作上,预计这周资金会想办法规避停牌。今天可以先看着,如果实现,大概率,板块会出一个补涨,早盘竞价可以重点关注哪个股票准备去卡位。
在有停牌制度压制高度的情况下,假如光伏的趋势龙头没有出现比较大的亏钱效应,那么光伏还会继续,还会出更多的投机票,也可能会横向发展,比如像当时碳中和那样打造多只短线情绪龙头持续接力,因此,能卡位的个股,往往有成为下一个阶段龙头的潜力。
超短情绪接力观察股池
中通客车、浙江世宝,这两个票可以放在一边先晾它几天,等再调整几天之后,到时候可能又是低吸机会。
赣能股份:新妖王,既然走妖了,就没必要打板了,关注分时低吸博弈。
巨轮智能:特斯拉人形机器人题材,既有想象空间又是新题材。巨轮是目前人形机器人龙头,关注分时低吸博弈。
传艺科技:钠电池龙头,二波形态走的很顽强,虽然这两天没涨停,但都是大长腿。继续关注有没有大跌的低吸博弈机会。
从趋势角度来看,周四大涨的新能源赛道分化调整,储能,汽配大部分个股大跌和跌停,跌多涨少。
阳光电源的涨停无溢价,长安汽车比亚迪的开盘即最高,随后一路向南划水。而储能的锚定派能科技与固德威,周五也是跌幅高达5个点。
目前看赛道趋势这边参与的姿势是越来越难,只能博弈技术线的性价比反抽和部分业绩线的参与。
总体来说,趋势赛道开始进入缓慢退潮期,投机是起潮期的混沌期,资金还在脱离老周期和寻找新方向的过程中,那么参与辨识度或者避险直接低位为主。
研报金股
中简科技,公司ZT7系列碳纤维已被批量稳定应用于我国航空航天单位,2022年3月新签21.7亿元大订单。履约期限2022-2023年,奠定公司未来两年的增长基础,且订单锁定价格,公司利润率或将保持稳定;2021年年底,公司IPO募投的千吨线项目已通过等同性验证工作并具备批产能力,年产能约为250-300吨(3K)。2022年,公司再募集资金20亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目,预计项目建成后可实现年均销售收入17.2亿元,年均净利润7.5亿元;预计公司2022归母净利润分别为4.86亿元,同比增长141.5%,对应PE为465倍,目标价59.13元,关注趋势低吸机会。
投机:情绪投机这块周初的预期在于次高标的接力,比如金智科技的分歧走强,比如中位的接力。
比如题材方向的补涨,周五加单的凯恩股份。
另外这里有预期的方向可以做首板以及次高和低位接力。
赛道:新能源这边主要看业绩品种。老刘主要看低位的军工和医药
关注中报有望较好,低估值细分赛道龙头:中航重机、中航光电、振华科技、宝钛股份、中简科技、光启技术。
关注中报有望较好,中期续订和改革,下游主机:中航沈飞、中航西飞、洪都航空;
关注中报有望较好,有源器件核心企业:国光电气、智明达、新雷能、紫光国微、臻雷科技。
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