这两天,全国各地普遍高温。就拿上海来说吧,今明两天的温度又要上“4”字头了,怎一个“热”字了得呀?更有热搜“杭州的树热到冒烟”,持续刷屏。各位小伙伴,出门在外一定一定要注意防暑啊!
两市走势分化,上证综指略显犹豫
收工了,今天终于暖意来袭!三大指数早间探底回升,创业板指领涨。午后指数走势分化,上证综指继续犹豫的步伐,尾盘翻红。个股涨跌比为3381:1274,红方占比超7成。
7月13日大盘指数走势
(数据来源:Wind,时间2022.07.13)
资金面来看,两市合计成交9423.10亿元。
北向资金午后单边加速离场,全天净卖出68.74亿元。今天南北风向不一,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过10亿港币。港股主要指数走势分化。
两融方面,今日两融余额较前一交易日减少36.77亿元。
新能源强势反弹
外面高温不断,今天大A的温度也跟着提升了!尽管开局有点不顺,好在新能源赛道迎来了反弹,凝聚力不错,光伏、新能车、风电携手大涨。地产、基建等稳增长方向同步上攻。旅游、白酒板块表现不错。另一方面,资源股普遍跟随期市下跌,煤炭、油气板块等表现不佳。银行板块走势低迷,不过目前有5家银行披露上半年业绩快报,其中归母净利润增幅均超20%。
看看涨势不错的板块:
一、《城乡建设领域碳达峰实施方案》今天正式公布。方案提出到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。受利好提振,光伏板块暴涨。
除了光伏之外,方案的提出,更是让多个行业板块雨露均沾哪。比如,方案中说,要大力发展装配式建筑,到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。今天装配式建筑板块涨幅也在前面。
基金传送门:华宝生态中国(000612) 华宝中证新材料主题ETF联接(A:013473;C:013474)
二、现在广东、山东、浙江三省公布了海上风电补贴政策,受益于政策面利好,风电需求旺盛,装机量数据持续高增。政策的催化引爆行情,风电板块最近持续活跃,今天领涨。
三、今年以来呀,基建板块回升比较明显,而且政策上的帮扶也不断。近期有关部门发布工作方案,提出4方面12条政策措施,将在重点工程实施以工代赈,受此提振,基建板块再次走强。
多说一句,以工代赈的意思就是以务工代替赈济,这点突出了当前基建稳增长的迫切性,后续政策有望持续加力。
同时,国家公路网最新的规划,提出国家公路网到2035年的布局方案,总规模约46.1万公里,高速公路板块继续抢眼的表现。
四、新能源汽车销量持续提升,6月再创新高,受此提振,汽车零部件板块继续走强。
基金传送门:华宝中证智能电动汽车ETF联接(A:013475;C:013476)
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,时间2022.07.13)
美股三大指数齐跌,国际油价跌至3个月低点
再来看看海外市场——
l 疫情方面最新数据显示,全球累计确诊病例超5.57亿例,累计死亡逾635万例。
l 之前海对岸已经对市场打过“预防针”,提示通胀仍将高企。如果6月CPI仍然高企,则美联储仍将继续收紧政策,股市将面临很大压力,在这种预期下,隔夜美股三大指数齐跌。具体表现如下:
(数据来源:Wind,时间2022.07.13)
l COMEX黄金期货跌0.44%,报1724美元/盎司。
l 因疫情导致需求减少,以及对美CPI数据的担忧,国际油价全线重挫,美油8月合约跌8.12%,报95.64美元/桶;布油9月合约跌7.4%,报99.17美元/桶。
后市策略——把握复苏主线
昨天宝儿姐说了,看好的千万别轻易动摇。这不,市场今天就升温了!之前我们提过一句名言:调整只会让股市更加健康。所以,就淡定的跟着大A一路打怪升级吧!
从历史统计来看,中报业绩是影响7月行情的重要因素,从分析师盈利预期修正来看,细分行业中盈利上调幅度较大的行业主要分布于上游(锂、纯碱、煤、石油、种业)以及部分先进制造(电池、光伏、储能、军工电子),此外从已披露的218家业绩预告来看,中报盈利高增长环节也主要仍然集中“高端制造业+上游周期品”两个领域。除了中报以外,短期内交易的拥挤和流动性的预期也将成为市场的博弈点。
短期来看,新能源赛道有一定交易拥挤的倾向。
另一方面,流动性最宽松的时刻已经过去。需要明确的是,当前货币政策并无实质性收紧。但单日30亿的逆回购量,确实释放了央行引导货币预期回归正常化的信号。可以判断的是,宏观流动性宽松的峰值大概率已经出现,后续需要密切关注有无进一步收紧的迹象。已公布的CPI数据和即将公布并大概率改善的社融数据都有可能使市场降低对于流动性的预期,从而影响风险偏好。
综上,短期市场波动或加大,行业配置短期把握复苏主线,排序上:
(1)消费:地产链(家电、家居、建材)、出行链(酒店、航空机场)、医药、食品饮料;
(2)成本改善+需求旺盛的成长:军工、新能源设备等。此外,受益于金融市场复苏的券商、保险,通胀链中黄金、能源、农业,具有较高配置价值。
今天宝儿姐精选的基金如下:
【重仓光伏+新能源】华宝生态中国(000612)
【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题(A:013942;C:013943)
【把握顺周期行情】华宝资源优选(A:240022;C:011068)
【布局低估港股资产】华宝致远混合(008253;C:008254)
【低估值高股息】华宝红利基金(A:501029;C:005125)
今天就到这里啦,咱们明天再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)
- 华宝生态中国混合(000612)
- 华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943)
- 华宝资源优选混合C(011068)
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