$扬杰科技(SZ300373)$ 近两年，全球芯片荒问题日趋严重，随着厂商积极扩产、扩厂，加上消费性电子需求趋缓，芯片业市场出现了供过于求的杂音。近日，英媒《经济学人》和研调机构IC Insights先后示警，半导体繁荣景象恐有破灭风险。其中研调机构IC Insights表示，若台积电第3季财测低于季增16%的平均值，恐再掀一波跌价潮。
研调机构IC Insights最新报告指出，内存大厂美光本季财测远不如预期，估为72亿美元，季减17%，旺季不旺问题严重，而台湾10大半导体厂的6月营收，包括台积电、联发科、瑞昱、联咏等均衰退，平均月减5%，产业反转讯号愈趋明显。
除一改过去半导体厂每季最后1个月营收，月增率飙高的正常市况，IC Insights 也指，台积电14日的法说重点是公布第3季财测，就2016—2021年数据来看，第3季营收平均季增16%，且2011年以来第3季都较第2季成长，营运正向循环是否遭破坏格外关键，若台积电第3季财测低于季增16%的平均值，市况大幅降价将再所难免。
据IDC数据观察指出，去年半导体产业营收成长4分之1达5800亿美元，芯片制造商市值飙升，台积电更跻身全球市值前10大公司。
但芯片公司无视半导体产业循环周期，争相砸钱投资，台积电、英特尔及三星去年共投资920亿美元，与2019年相比激增73%，还承诺在未来2年进一步投资约2100亿美元。
反观需求面的降温速度超出预期，尤其占芯片总需求约3成的PC市场，除今年全球PC出货量看降8%，占芯片需求2成的智能手机销量也走下坡，以全球最大的中国大陆市场来看，4月智慧型手机出货量年减3分之1，全球若陷经济衰退，销售放缓程度将更严重。
除各种芯片需求摇摇欲坠，晶圆提前至今年底起生产过剩，地缘政治紧张更持续分化全球市场，并破坏复杂的半导体供应链。
由于全球75%的半导体生产工厂集中在亚洲，许多国家开始布局本土制造，除美国拟5年内提供高达520亿美元补贴，欧盟也计划2030年前提供逾430亿欧元，印度、日本和韩国也有类似计划，更别说大陆早从2014年起长期补贴，都使产能益发过剩，导致跌价加剧。
目前，全球芯片业荣景恐破灭，景气出现反转。下半年对于头部企业的营收冲击有限，但是对于中小企业而言，恐怕求生困难。
国际品牌日子难受，国产替代就不存在了，毕竟政府的需求有限，同志们半导体的萧条正式来了
半导体板块目前在领跌板块，前期获利盘出货，需要等待下跌企稳，估计到8月份才会有行情，请耐心等待吧，被深套的只能躺平，没进场的不急着进场也不要急着加仓，目前还在半山腰。
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