尾盘惊现跳水

尾盘惊现跳水 ，主要是受不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施发酵的影响。这个看怎么理解，偏消极的会预期后面稳增长可能会不及预期，偏乐观的则会预期目标不过高，刺激不大规模，但适度是大概率的。

今天稳增长板块整体下跌，成长板块也集体下跌，行业板块上涨的不多。芯片板块是比较坚挺的，芯片龙头最高涨3.5%，尾盘涨1.90%，回落幅度较大，网格今天也卖出了。

上涨主要是情绪的影响，受美国芯片法案的影响，规定获得补贴的芯片企业未来10年将禁止在中国新建工厂（国产替代逻辑）。

这个我们也说过多次了，芯片时不时就会因为国产替代来一次上涨，国产替代短期既是炒作因素，同时长期也是国内芯片板块一个比较确定性的逻辑。

由这个逻辑可以引发出，芯片板块整体估值会有一个比较有力的支撑，整体芯片板块的业绩可能并没有市场预期的那么悲观，就让网格继续网就好。

受芯片影响，科创板今天也是上涨的，网格也是跟芯片一样同步卖出

不过明天科创板有大规模的解禁，有一定的压力。但大家不用太过担心，解禁的预期已经打的比较足了（我理解是，已经提前跌了不少），现在很多个股股价跟估值都处于历史的低位，也不是全部解禁就全部卖掉，还有做市商的承接，整体压力会小一些，看明天能不能把今天卖出的那格仓位给买回来。

资料来源：Wind，长江证券研究所

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宁德时代曾毓群在世界动力大会上演讲，提到了当前的锂矿资源是丰富的，而且绝大部分电池材料可循环利用，带崩了整个锂矿板块。锂矿价格确实给了中下游很大的压力，但价格的下降大概率还需要一定的时间。

中国光伏行业协会名誉理事长对下半年展望，全球光伏市场发展或将开启加速度，预计装机205-250GW。国内2022年装机预计85-100GW。

这个我们前两天提到了，今年国内装机很有可能是超过原先定的75-80GW。

当前还是上游的价格太高了，硅料继续上涨，目前31万一吨了，今天中环又继续上调了硅片的价格。
这个因素也是导致近期光伏板块弱势的原因，价格太贵，下游运营商估计也顶不太住，短期产业链上需要一些博弈，电力板块也是下跌的，不过价格太贵的问题已经有相关领导关注了。
隆基绿能预计实现归属于上市公司股东的净利润为63亿元-66亿元之间，上同比增26%-32%，一季度26亿，二季度环比增长较多，主要是下游需求高增长，二季度组件出货量环比增长明显。
机构预期65亿，基本符合预期。
贵州茅台预计实现归属于上市公司股东的净利润297亿元左右，同比增长20%左右。
机构预期300亿左右，基本符合预期
两个都是机构比较重仓的成分股，盈利预测一般不会相差较大。

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下面看工具策略的详细情况：

网格交易

今天触发网格交易的芯片龙头，军工龙头，国防军工，科创板ETF

国防军工ETF，军工龙头卖出一格

基金定投工具

今天定投没有操作，整体收益率如下

可转债打新工具

明天还有一只可转债申购

伟22转债申购，正股为伟明环保，公司主营业务为城市生活垃圾焚烧发电业务

公司一季度净利润4.6亿元，同比增长25%，联合青山、盛屯接连布局新能源材料相关项目，在环保政策力度加码下，新能源转型不断加速。

本次募资用于垃圾焚烧发电工厂建设等项目，

整体来看，公司基本面不错，在环保里面属于特别优秀的，业绩基本每年能保持25%-30%的增速

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

股债收益差

现在股债收益差是5.36%，百分位81.7%

意味着整体市场的性价比要比81.7%的时候要高，股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法，查看《股债收益差工具上线了》

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