【浙商基金王斌】重点关注电子、计算机、新能源等

浙商聚潮新思维采取均衡成长的投资策略，重视公司高质量的成长，在合理的估值范围内持有优秀的公司。

2022年二季度，重点聚焦工业内循环产业中的电子元器件、电子产品公司。这些公司的成长确定性相对较高，当期业绩和未来几年业绩维持高增长，而经过一季度调整后，估值又变得很有吸引力。二季度增持了具有精品软件潜力的计算机公司，新能源电池的龙头公司；获利了结了部分装备制造和金融科技公司。

一季度市场被风险事件持续扰动，A股科技成长板块呈现普跌。中概股和港股遭遇了比A股更大的波动。

从敬畏市场的角度看，成长风格长期跑赢红利资产，这种极端的偏离得到市场回归力量的纠偏，在短短的半年时间，就基本回归平衡，不由得让人心生敬畏。

从守住理性的角度看，当前科技板块的优质龙头公司，很多都处于估值历史最低区间，而实际当前的基本面远好于当时的情况。此时的理性，也告诉我们该坚守什么资产。

从体察情绪的角度看，当前市场极端悲观的情绪，已经弥漫所有角落。大众的情绪，同行的情绪，自我的情绪都处于低点。

在缺锂矿、缺硅料，缺能源等的一系列挑战下，我们清楚的看到中国制造业今非昔比的强大 韧性，相比海外同行，我们观察到的每个环节，中国企业的全球竞争力都在提升。我们紧密跟踪海外地缘冲突动向等，任何风险事件的降温，都将带来市场的大幅度修正。

2022年后半年，全球供应链重塑，风险事件层出不穷，我们不应盲目乐观。但是当前的基本面和估值下，我们无需再过度悲观。

（内容来源：基金2022年二季度报告）