市场观点与投资策略
二季度市场表现先抑后扬。前期受新冠疫情的冲击,国内制造业供应链受到较大程度的冲击;海外通胀压力不断攀升,美联储大幅加息,内外部的复杂局面导致市场风险偏好大幅下降,例如4 月下旬新股首日破发频次明显增加。国内流动性层面依旧充足,但主要指数的估值都跌至历史低分位区间。5 月下旬,中央层面稳增长的政策措施力度明显加大,例如降低5 年期LPR,减免新能源汽车购置税,互联网监管规则的明确等等,市场信心逐步得到修复。
代表作:安信优势增长
产品运作情况
安信优势增长前期持有相对较高仓位的地产与煤炭,后期随着上海疫情解封以及经济刺激政策的出台,兑现了部分偏防御性质的地产板块收益。煤炭因价格管制,需求侧预期走弱,也少量减仓。另外加大了新能源的持仓比例,尤其整车企业在新车型的催化下,表现较好。市场对消费的悲观预期有所修复,本基金持有的高端白酒、大众食品也为净值增长贡献一定正收益。
资产配置
前十大重仓股
数据来源:《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》,图中股票不代表当前持仓,不构成买卖建议,最新持仓可能发生变化。
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