摘要:短期来看,由事件引发的行情波动,还是要取决于事态的后续发展,仍需关注调整的可能性。但从中长期来,未来随着稳增长政策成效的持续显现,下半年经济企稳回暖态势不改,过度回调可能带来长期布局机会。

今日(8月2日)A股三大指数集体下挫,沪指跌2.26%,深证成指跌2.37%,创业板指跌2.02%,逾4400只股票下跌。市场成交额显著放大,今日成交近1.2万亿,北向资金净卖出超20亿。盘面上,仅种业、船舶制造等少数板块逆势活跃,在申万一级板块中,环保、传媒、计算机等均跌超4%,且环保以-4.49%的跌幅居首。

消息面上,主要受市场担忧的事件扰动影响,整体避险情绪上升。短期来看,由事件引发的行情波动,还是要取决于事态的后续发展,仍需关注调整的可能性。但从中长期来,未来随着稳增长政策成效的持续显现,下半年经济企稳回暖态势不改,深度回调或会带来长期布局机会。

板块方面,建议持续关注稳增长板块与双碳产业链。首先稳增长方面,随着稳增长政策的持续发力及逐步落地实施,建材需求或将进一步提升。同时,地产下行从去年三季度已经开始,基数较低,今年三季度或会出现边际改善。中报业绩披露前后可能是地产和建材板块业绩压力最大的时点,或将迎来不错的配置机会。感兴趣的小伙伴可通过国泰中证全指建筑材料ETF发起联接(A类:013019、C类:013020)进行板块布局。

其次,在双碳产业链中寻找结构性景气机会,目前光伏装机已进入加速模式,技术革新带动设备投资机遇。今年上半年,光伏产业延续维持高景气,光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%;出口总额约259亿美元,同比增长113%。且光伏产业链技术变革持续推进,为行业带来新的发展机会。新能源车方面在密集的利好政策和新车型带动下,国内电动车销量增长有望进一步加速。但需要注意的是,光伏和新能车板块在短期内均已累积一定的涨幅,需关注追高风险。小伙伴们若感兴趣,可通过国泰中证光伏产业ETF联接(A类:013601、C类:013602)和国泰中证新能源汽车ETF联接(A类:009067、C类:009068),进行逢低分批布局。

相关证券:
  • 国泰中证全指建筑材料ETF联接C(013020)
  • 国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602)
  • 国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068)
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