一、人气龙头


1、半导体:龙一北方华创;龙二中微公司;龙三斯达半岛;其它人气高的:长电科技北京君正、杨杰科技、捷捷微电


2、券商:龙一南京证券icon;龙二山西证券icon;龙三招商证券icon;其它人气高的:东方证券icon、长城证券icon、光大证券icon、中信证券icon。


3、军工:龙一航发动力;龙二中航沈飞icon;龙三中航西飞;其它人气高的:航发控制中直股份广联航空航天电子


4、锂矿:龙一天齐锂业;龙二赣锋锂业;龙三华友钴业;其它人气高的:盛屯矿业西藏矿业icon、盐湖股份icon、久吾高科


板块逻辑解析


1、半导体


半导体板块最近连续走强,已经成为市场的主线,原因是什么,首先,需求持续旺盛,从半导体行业协会最新公布的数据来看,二季度全球芯片的销售额为1525亿美元,同比增长13.3%,环比也增长0.5%,另据SEMI宣布,硅晶圆icon的4-6月全球出货面积同比增5%、环比增1%,增至37亿400万平方英寸,连续2个季度创出历史新高,硅晶圆出货面积比上年同期增加5%,而硅晶圆是制造用于运算的逻辑半导体和用于存储的存储半导体等所有半导体不可或缺的材料。


其次,半导体基本面持续向好,目前已有不少的芯片公司披露中报业绩预告,据统计,共有13家半导体企业,预计在中报盈利超1亿元,并且净利润增幅超过50%,最后,半导体的估值处在底部,目前芯片指数当前PE约38倍,明显低估,处在历史分位点的2.63%,存在相当高的安全边际,而且预计下半年业绩持续向好,接下来有望迎来估值的修复。


2、券商


截至二季度,一共有12家券商企业公布了中报业绩预告,从披露的情况来看,确实不及预期,其中有7家上市券商企业预计上半年净利润降幅超过50%,其中有5家券商企业预计净利润出现亏损,那么业绩如此大幅度的下滑,主要是源于自营业务的拖累,和股票质押业务大幅计提资产减值准备icon,此外投行业务icon收入下滑也是原因之一,这算是利空出尽。


因为,券商现在很不受市场待见,从2016年至今差不多6年时间,大部分券商股价居然还是下跌的,很多头部券商,最近两年净利润也已经超过了2015年牛市时的净利润,但是股价相比2015年便宜了很多,很多人因为这些年券商股价不涨,就不看好券商,实在是大错特错,价值只会迟到不会缺席.


3、军工


军工板块是今年为数不多的,全年业绩不受经济大环境影响的行业,但是目前的军工板块,在一众高景气赛道中,涨幅仅仅排倒数后三位,结合历史上的军工行情,大都是在其他成长板块涨了很多的情况下展开的,今年的话,可能需要特别关注二季报出来以后的七八月份,到时候大家可能会发现军工的增速很好,市场可能就会有所反应,迎来估值修复。


另外,大家可能还不清楚,军工行业今年的业绩到底有多好,就这么说,在今年的外部环境复杂的大背景下,很多行业都或多或少地受到了明显的影响,但是因为军工行业的特殊性,它的订单,它的量都相对确定,预计今年军工行业整体业绩的增速,可能会达到的百分之几十,二季度有些军工企业的业绩预告,甚至同比增速达到了100%-150%,但是股价前期却是跌的,所以我觉得这是明显不合理的,大概率后面会被修复,不排除未来两个月军工板块出现补涨的行情。


4、锂矿


预计今年全球锂资源供需仍处于偏紧态势,但锂盐加工产能相对更加充裕,下游电车需求继续强劲的背景下,产业链利润向锂资源靠拢,具有更多矿储备的企业相对更加受益,原因在于锂矿价格持续上涨的过程中,自给率高的锂盐公司或更受益于锂矿价格上涨,从而未来的业绩预期更好,而自给率低的锂盐公司则或多或少会遭受成本端快速攀升的压力。


此前市场对于锂矿的担忧,主要在于价格过高可能压制下游需求,但是二季度以来,电池向整车价格的传导已逐步到位,而且五月份,各地推动新能源汽车下乡,导致下游需求改善明显,锂矿价格担忧明显放缓,另外,目前的锂矿价格略有上行,5月初至今,碳酸锂价格从46万/吨上涨到48万/吨,上涨幅度2%,同期中游材料如三元前驱体icon,六氟磷酸锂icon等价格分别降价13%以及24%,同时,首个锂矿股公布半年报预告,上半年净利润同比高增,盈利能力保持逐季提升。

#芯片产业链全面爆发# $半导体(BI1036)$  #数字人民币配套制度法规提上日程# $数字货币(BI0883)$  

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