又迎来了新的一周!大A今天迈着“小碎步”,还算“淡定”。好多地方又热起来了,宝儿姐看了一下,高温天气还会持续一段时间,比如上海这边,未来几天基本都在38摄氏度以上。被高温笼罩的各位宝儿粉,做好防暑工作呀!

两市涨跌不一,波动幅度不大

收工!今天的A股不慌不忙啊,全天平稳运行,但色调不太一样。上证综指全天偏暖震荡,深证成指在海平面上方波动幅度最大,创业板指基本全天都是“冷色调”。个股涨跌比为3491:1167,红方占比近75%。

88日大盘指数走势

(数据来源:Wind,时间2022.08.08)

资金面来看,两市合计成交9526.04亿元。

北向资金全天小幅净卖出10.75亿元。今天南北风向不一,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入不足1亿港币。港股主要指数低位震荡。

两融方面,今日两融余额较前一交易日增加10.28亿元。


汽车产业链相关板块大涨

盘面上,煤炭、石油石化等周期股复苏,汽车零部件、汽车一体化也再次活跃。钢铁、军工等板块纷纷拉升。前期调整的新能源板块复苏,光伏、风电板块涨幅不错。至于光伏,有一点多提两句,就是今年的高温天气比以往好像多了一些,部分地区的限电来的更早了,助力“双碳”的行动一直未停止,所以光伏的安装似乎十分必要啊。在下跌方面,周末热议的半导体板块高开低走迎来调整,旅游、航空等领跌。

看下热点板块:

一、海南又有多地实行临时性全域静态管理了。好的消息是,首个国产抗新冠口服药价格初定,每瓶价格不超过300元。疫情反复无常,旅游板块受挫,今天跌幅在前。而新冠药概念受利好刺激,今天涨幅不错。

二、煤炭板块持续拉升走强。机构预计,国内下半年煤炭供应是偏紧的状态,煤价有望迎上升周期。同时,今年全球煤炭的消费量会同比增长0.7%至80亿吨,明年年全球煤炭需求还会进一步增加。

基金传送门:华宝资源优选混合(A:240022;C:011068)

三、各大厂家新能源车销售火爆,不断有新品推出,汽车板块走强。

另外,上半年我国新能源汽车产销同比均增长1.2倍,市占率达到了21.6%。7月新能源车销量维持也是高增长态势。这火爆的销量带动了产业链高速发展啊,汽车零部件板块持续拉升,之前就一直受追捧的一体化压铸方向热度不减,概念股全线大涨。

那么这个“新宠”会是大势所趋吗?宝儿姐看到有测算说,2030年全球范围一体化压铸的渗透率有望达到30%,前景我们拭目以待呀!

四、军工股持续活跃。目前行业供需矛盾突出,随着产能的逐渐释放,行业大概率还会保持比较高的景气度。

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,时间2022.08.08)

周一,咱们来参考一下十大券商最新的研判:

1、中信证券:结构分化加大,调仓博弈持续;

2、国泰君安证券:在成长中轮动,优选中小市值隐形冠军;

3、中信建投证券:均衡配置成长,逢低加码;

4、中金公司:稳而后进,市场具备中线价值;

5、安信证券:高成长中小盘占优未止,市场震荡上行;

6、广发证券:成长继续占优,挖掘景气改善的方向;

7、兴业证券:8、9月“新半军”仍是优势风格,聚焦“新半军”+“药家酒”;

8、华安证券:地产纾困方案渐序落地,风险偏好短期有修复;

9、信达证券:月度调整已接近尾声;

10、西部证券:不要在翻牌前allin,短期关注农业+半导体、计算机等。


上周美股三大指数涨跌不一,国际油价大跌

再来看看海外市场——

l 疫/情方面最新数据显示,全球累计确诊病例超5.83亿例,累计死亡逾641万例。

l 上周五,美股三大指数涨跌不一。具体表现如下:

(数据来源:Wind,时间2022.08.08)

l 上周,道指跌0.13%,标普500指数涨0.36%,纳指涨2.15%。


l 大宗商品方面,上周五,COMEX黄金期货跌0.8%,报1792.4美元/盎司。美油9月合约跌0.01%,报88.53美元/桶;布油10月合约涨0.57%,报94.66美元/桶。

l 上周,COMEX黄金期货涨0.59%。美油9月合约跌10.23%,布油10月合约跌8.95%。

后市策略——市场下跌较为充分,短期或仍成长占优

上周市场剧烈调整,上证50最低点距离4月疫情后的低点仅2.25%。考虑到上证50超过一半的权重为消费和金融,市场对于经济的悲观预期近乎于危机模式。由此可见,大盘7月以来的调整已较为充分。

就风格而言,目前市场的普遍关注点在于价值和成长的比较。目前看价值风格的宏观波动期权价值较低。

在成长风格内部,目前市场的普遍关注点在于新能源和其他行业的比较,或者说成长股的高切低。上周台海争端直接刺激了自主可控方向的投资热情,叠加大基金反腐,半导体成为其中最热的方向,其次是军工等。从长期看相关领域的成长确定性较高,短期看一些细分赛道的景气度也较高,但正因如此,机构投资者配置的比例并不低,军工的短期交易拥挤度更高,反而近期新能源的热度有所下降。因此,在高切低的过程中,可能也并非想象中的蓝海。

对于消费,仍是上一期周报的观点,疫/情政策优化对服务业消费的维持具有积极作用,地产保交付利好竣工链,从股价上看后者弹性更大,但对于基本面的要求更高,有待后续高频数据的验证,但经济的症结在地产,此处的下注确定性较强。

综上,策略上仍推荐聚焦成长和消费的纵深发掘机会:

成长:

(1)新能源:风电、光伏、新能源相关的周期(有色、化工);


(2)自主可控:半导体设备、EDA、军工等,优先在配置度较低的科创板中自下而上选股。

消费:

(1)地产链:家电、消费建材、家居;

(2)出行链(航空、酒店、免税)、餐饮链(餐饮、啤酒、白酒)。

今天宝儿姐精选的基金如下:

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)

【新能源车+智能驾驶】华宝智能电车ETF联接(A:013475;C:013476)

【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题(A:013942;C:013943)

【重仓光伏+新能源】华宝生态中国(000612)

今天就到这里啦,咱们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)

相关证券:
  • 华宝动力组合混合A(240004)
  • 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联(013475)
  • 华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)
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