周末股市突发3件大事

前天和读者朋友聊了一个问题，这个问题是为什么周五股市更容易跌（黑色星期五）？

其实这是一个短期资金的行为倾向，因为周五过后是两个休息日，这两天股市不交易，如果出现任何利空消息，周一开市就会大跌，这时候很多资金会非常被动。

尤其是资金量不大的游资，他们的特点是博大概率事件，所以不愿让资金处于“不可控”的风险中。

一般情况下，周五买入的资金热情不高，而卖出的资金比较积极，所以很容易形成“黑色星期五”。

但对于长线资金来说，考虑这些并没有太大意义，一天的下跌对长期趋势几乎没有影响，所以即使出现“黑色星期五”，绝大多数资金依然按兵不动，等待市场矫正。

国内外基本都有这个规律，我觉得以平常心看待即可。

就比如这个周末，消息面就非常不平静，国内和国外都有一些大事在影响周一的开市。

一、美国继续针对半导体

最近半导体的反弹有一个很有意思背景。

这个背景是制裁。

不知道大家还记不记得2019年中美之间的，当时国内以半导体、5G为核心的科技公司受到直接针对，市场一片恐慌。

但2019年A股科技板块涨的出奇的好，涨的理由是芯片半导体的发展受到国家高度重视，国产替代的浪潮刻不容缓。

再看看现在的情况，几乎是2019年的复刻与延伸。

前几天拜登刚签署了2800亿美元的芯片法案，限制半导体巨头们对华投资，周末美国商务部又立即宣布了新的出口管制措施将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。

这四项技术分别是：能承受高温高电压的第四代半导体材料氧化镓和金刚石、专门用于3nm及以下芯片设计的ECAD软件、可用于火箭和高超音速系统的压力增益燃烧技术。

根据以往美国的尿性，虽然这次管制文件中没有提到中国，但一定会对中国的出口设置限制，美国现在最怕的不是别的国家，最怕的是中国崛起。

关于美国的制裁，我觉得国内一定要认清这个现实，美国的目的就是保持其在电子行业的世界领导者地位，不断加大力度投资未来的技术知识，进而与其他国家拉开距离。

现在中国要崛起，就会侵蚀甚至夺取美国的核心市场，国家在利益面前是没有朋友的，所以美国未来一定不会松手。

而中国要做的是，绕开防线，克难攻坚，实现反超。

这个过程很难，但国内明显有这样的决心，所以国内半导体芯片最近几年不但没有因为制裁而倒下，反而因为制裁意识到了危机，在如此艰难的情况下，很多技术都开始慢慢掌握在自己手里。

关于半导体的趋势，我觉得这次美国管制会继续刺激国产替代概念，涨的概率要远大于跌。

二、头部私募最新动作

二季度头部私募的持仓开始慢慢浮现了，大家非常关注的邓晓峰和冯柳两位大佬也做了一些仓位调整。

冯柳

8月12日海康威视披露2022年半年报，高毅资产的冯柳大举增持海康威视1.88亿股，增持比例达89.5%，持股数量升至3.98亿股，持仓市值升至144亿，占总股本比例达到4.2%，升到了第四大股东。

但海康威视最近一年的股价表现非常差，尤其二季度海康威视股价一度因为一则可能会被美国制裁的传闻，导致股价大幅下跌。

上半年海康威视财报显示，营收372.6亿，同比增长9.9%，归母净利润57.6亿，同比下降11.1%，这是海康威视上市以来半年度利润首次出现同比下滑。

海康威视一直是A股的科技白马股，冯柳也坚定做多了好几年，目前整体持仓成本在30元-32元附近。

从冯柳二季度加仓的情况看，很可能是在利空消息出来后，股价大跌的时候逆势加仓，大佬坚定看好，不知道海康威视今年能不能走出困局。

邓晓峰

高毅资产邓晓峰大幅加仓紫金矿业，三只基金累计加仓3711万股，期末合计持仓市值达到83.2亿。

上半年紫金矿业营收1324.6亿，同比增长20.6%，归母净利润126.3亿，同比增长89.9%，这个业绩真的很不错。

目前紫金矿业的格局是“两湖一矿”，铜、金是紫金矿业的基本盘，碳酸锂才是公司的最大增长点，目前紫金矿业的碳酸锂当量资源量超过1000万吨，约居全球主要锂企资源量前10位。

关于私募大佬的持仓，我觉得参考一下就行，每个人都有自己的坚持，但谁都不敢说自己最坚持的事情永远是对的。

三、5家央企主动自美退市

这是周五的新闻，8月12日中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿和上海石化等五家国有控股企业发布了公告，宣布将美国存托股(ADS)从纽交所退市。

这个事情我觉得最大的影响是，以后国内企业只会优先选择在香港和大陆上市。

5家企业ADS其实占上市股份“总盘子”的比例都非常小，对公司本身不构成太大影响，但这个趋势的影响会很大。

之前中概股在美退市也是一个道理，从结果看，就是美国不希望国内企业去华尔街融资，虽然算不上金融制裁，但这能看出美国的态度。

反过来想，既然美国对我国公司有偏见，那A股就更有必要做大做强了。

金融的重要性我觉得甚至要高于科技。

明天A股就开市了，周一可能会有比较大的震荡，但下周A股的趋势我非常看好。