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今日新能源行情再度大涨,我们之前在文章中也写了市场目前更加偏好“锦上添花”,有可见可预期的业绩释放的行业易得到市场资金的青睐,新能源板块作为成长属性的行业,处在景气周期中,光伏和新能源车,风电等都有具体的规划,是可以参考和追踪的业绩预期,所以得到市场的青睐,前段时间虽有所拥挤,但相比于受到疫情影响的行业,市场资金依然不太愿意去过早的参与布局。
前天社融数据也出来了,我们可以看到降息之后但投资预期和意愿不太强烈,流动资金存在“空转”的情况,说明市场资金对基本面预期不太乐观,所以投资意愿较弱,这与当下的市场环境有关,所以进一步佐证景气行业的投资逻辑。
基本面来看,目前板块估值性价比高,Q3、Q4销量有望持续超预期,带来估值修复。后续盈利环比向上的环节逻辑更顺,如周末孚能科技中报业绩扭亏,锂电池关注度提升。其他环节优选长逻辑通顺、格局稳定的环节及有边际变化的环节(技术迭代、成本下降等)。
建议从中长期的角度继续持有竞争力强、份额持续扩张的电池及材料龙头,短期偏重中报季兑现度高的公司及个股(如上游碳酸锂等),同时下半年更关注新技术、新产品、新客户等带来的边际变化,如Q3放量的宁德供应链,新技术800V快充、中镍高电压,新能源下游放量的磁材等,关注产业链处于从0到1阶段的锂电回收环节。
风险提示:数据来源Wind,部分个股讯息仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。
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