最近,高温天气几次占据了咱们的“头条”,宝儿姐昨天看气象台再次发布了高温红色预警,部分地区气温今天继续活跃在40度以上。另外,这几天还有一些地方爆发山洪的新闻在持续报道。我们真的是要像敬畏A股一样,敬畏大自然啊。现在正值暑假,出门游玩或者工作的时候,千万要注意安全!

两市午后震荡回落

收!三大指数集体高开,上证综指早间红盘震荡,3300点可望却未能及,创业板指涨超1%。午后,在港股直线跳水的影响下,两市集体走低,最后收红但显得比较吃力。个股涨跌比为2814:1847,六VS四。

8月16日大盘指数走势

(数据来源:Wind,时间2022.08.16)

资金面来看,两市合计成交10201.94亿元

北向资金全天小幅净买入8.67亿元。今天南北风向不一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净卖出超过15亿港币港股主要指数午后跳水,震荡走低。


两融方面,今日两融余额较前一交易日增加51.37亿元。


光伏、风电等赛道持续强势

上半场,光伏、电池等新能源赛道继续如火如荼,风电板块火力全开,一体化压铸板块涨幅居前,猪鸡肉领涨、海运板块强势。旅游、医药等依旧被拍在沙滩上。下半场,风电、光伏等都有所回落,不是很给力。

这波操作又给整不会了?在板块轮动之下,真的不适合追涨杀跌,而是均衡的配置,鸡蛋别放到同一个篮子里。再或者,咱们选择定投,减少择时带来的风险,平摊成本。

基金传送门:华宝动力组合混合(A:240004;C016257)


热点集中在这几个方面:

一、之前调整一段时间的风电板块迎来爆发,相关部门目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案,并争取尽快推动实施。政策一直在发力,分散式风电有望进一步打开成长空间,预计十四五风电下乡规模有望达40-50GW,产业链公司望迎来机遇。

风电板块大涨,激活整个新能源赛道,TOPCON电池、高压快充等板块涨幅居前。


二、光伏巨头延续扩产的消息,让板块强势不减。短期从二季度光伏业绩看,全行业基本实现环比增长,下半年硅料产能释放将带来装机增速上涨。长期来说,全球各地新能源替代化石能源需求仍有望增大。

在经历了7月行情的震荡、分化后,宝儿姐一周策略里面也提到,近期新能源赛道的热度有所下降。综合上面所说的,对于行业景气度与估值水平是否匹配,这个大家最关心的问题,想必答案已经比较明确了。

基金传送门:

华宝绿色主题混合(A:005728;C:012799)华宝生态中国(000612)华宝中证新材料主题ETF联接(A:013473;C:013474)


三、汽车产业链股走高,一体化压铸概念表现活跃。


之前各种汽车消费支持政策的后劲儿比较强,车市在优惠政策支持下将进入金九银十。同时,根据乘联会的调查,有近四成的经销商感觉良好,看好下半年的市场,认为销量同比增幅在10%至20%,还有近三成的认为销量与去年持平!咱就是说,车市景气度延续,市场有望持续向好这件事,是认真的。


一体化压铸概念指数,在7月份累计大涨35.82%,8月指数虽有所回调,今天又崛起了。

四、农业板块震荡走高,鸡肉、猪肉股表现亮眼。机构认为,8月猪价会继续震荡,9月份受需求的提振,猪价有望走强。


基金传送门:华宝中证全指农牧渔(A:013471;C:013472)


以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,时间2022.08.16)

美股三大指数低开高走集体收涨

再来看看海外市场——

l 疫/情方面最新数据显示,全球累计确诊病例超5.89亿例,累计死亡逾643万例。


l 隔夜,美股三大指数集体收涨。具体表现如下:

(数据来源:Wind,时间2022.08.16)

l COMEX黄金期货跌1.12%,报1795.1美元/盎司。

l 对全球经济衰退的担忧重燃,担心需求不振的心理占了上风,美元走强和伊/朗核协议谈判重启等因素也联手打压了油价。国际油价全线下跌,美油9月合约跌4.6%,报87.85美元/桶。布油10月合约跌4.77%,报93.47美元/桶。

后市策略——风格变盘未到

短期市场的焦点在于:风格变了吗?


就价值风格而言,尽管价值风格的赔率已高,但胜率较低。


在成长风格内部,目前市场的普遍关注点在于新能源和其他行业的比较,或者说成长股的高切低。消息面直接刺激了自主可控方向的投资热情,叠加大基金反腐,半导体成为其中最热的方向,其次是军/工等。从长期看相关领域的成长确定性较高,短期看一些细分赛道的景气度也较高,但正因如此机构投资者配置的比例并不低,反而近期新能源的热度有所下降。因此,在高切低的过程中,也并非想象中的蓝海。


对于消费,延续之前的观点,疫/情政策优化对服务业消费的维持具有积极作用,地产保交付利好竣工链,从股价上看后者弹性更大,但对于基本面的要求更高,有待后续高频数据的验证,但经济的症结在地产,此处的下注确定性较强。


综上,策略上仍推荐聚焦成长和消费的纵深发掘机会:


成长:

(1)新能源:风电、光伏、新能源相关的周期(有色、化工);


(2)自主可控:半导体设备、EDA、军工等,优先在配置度较低的科创板中自下而上选股。


消费:

(1)地产链:家电、消费建材、家居;


(2)出行链(航空、酒店、免税)、餐饮链(餐饮、啤酒、白酒)。


今天宝儿姐精选的基金如下:

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)

【新能源车+智能驾驶】华宝智能电车ETF联接(A:013475;C:013476)

【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题(A:013942;C:013943)

【重仓光伏+新能源】华宝生态中国(000612)

今天就到这里啦,咱们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)

相关证券:
  • 华宝动力组合混合A(240004)
  • 华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)
  • 华宝生态中国混合(000612)
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