本周第三个交易日了!最近很火的光伏今天放慢了脚步。所以,波动到底是风险还是机遇?这灵魂一问,不同的人,有不同的观点。宝儿姐认为不是风险,是机遇!而且机不可失,时不再来。也许只有当割肉的那一瞬间,低谷才是风险。道理可能大家都明白,但当真的身临其境时,你又会站哪方,如何抉择?
三大指数全天震荡走升
收工了!三大指数早间探底回升,创业板指步伐最为坚定。午后,集体下滑一小段后,再次上攻。个股涨跌比为2479:2168,红方占比超5成。
8月17日大盘指数走势
(数据来源:Wind,时间2022.08.17)
资金面来看,两市合计成交10744.49亿元。
北向资金早盘一度净卖出25亿元,随后发力进场,全天净买入68.72亿元。今天南北风向不一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净卖出超过21亿港币。港股主要指数震荡走红。
两融方面,今日两融余额较前一交易日增加36.97亿元。
房地产板块涨幅居前
今天前半程,金融、新能源股轮番走强带动指数,光伏板块继续创新高,地产、券商侧翼助攻,苹果、消费电子、半导体设备领涨,元宇宙、网络游戏等概念活跃。下半场,开头又玩了一次心跳,光伏板块涨幅持续收窄,随后震荡。好在后面券商二次发力,汽车板块更是直线拉升,加入了气氛组。
基金传送门:华宝动力组合(A:240004;C:016257)华宝中证智能电动汽车ETF联接(A:013475;C:013476)华宝价值发现混合(A:005445;C:015614)
热点集中在这几个方面:
一、地产板块势头很猛!近期,一则关于昔日四川地产“一哥”参股设立光伏公司的动作引发了市场关注。这是什么操作,挺别致呀。不得不说,光伏赛道真的是光芒四射,都引来房企蹭热度了?
另外,安徽有地方倡议公职人员发动亲友购房。这,效果会如何?
相关部门表示,今年以来,房地产市场总体下行态势趋缓,当前整体上处于筑底阶段。随着市场长效机制的不断完善,房地产市场有望逐步企稳,对于经济的影响会逐步改善。
同时,7月金融数据整体表现不乐观,15日央妈正式降息,刺激信贷稳增长的用意也很明显。
二、9月份的手机圈会格外热闹,时隔两年登场的华为Mate50系列将和iPhone14系列会同期上市竞争。正面刚,谁更强?总之,消费电子股今天被带火了。
一般来说三季度是行业传统旺季,日前国内手机销量同比增速首次转正,再加上折叠屏的密集发布,也会提振消费电子概念。
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三、持续的高温之下,用电需求大增,叠加因干旱水利发电不足,一些地区采取了限电措施,限电的影响在资本市场持续发酵,光伏、风电等电力概念上午都有不俗的表现。
我们要思考的是,受这类能源短期事件的催化,风电、光伏等新能源发电,是不是有希望得到进一步大规模推动呢?
四、社融数据低于预期,机构频频高呼:券商迎来战略配置时间窗口。券商股尾盘再次冲高。
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以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,时间2022.08.17)
美股三大指数表现分化,道指实现五连阳
再来看看海外市场——
l 疫/情方面最新数据显示,全球累计确诊病例超5.90亿例,累计死亡逾643万例。
l 隔夜,美股三大指数涨跌不一。具体表现如下:
(数据来源:Wind,时间2022.08.17)
l COMEX黄金期货跌0.43%,报1790.4美元/盎司。
l 油价因经济数据不振和全球衰退风险走高而承压,投资者担心影响用油需求。国际油价全线下跌,美油9月合约跌2.55%,报87.13美元/桶,创一月底以来新低;布油10月合约跌2.46%,报92.76美元/桶。
后市策略——风格变盘未到
两市指数近期持续震荡走强,重心不断上移,反弹力度虽不是很强,但市场人气及做多情绪维持在较高水位。可以控制仓位低吸调整的强势板块为主,谨慎追高。
短期市场的焦点在于:风格变了吗?
就价值风格而言,尽管价值风格的赔率已高,但胜率较低。
在成长风格内部,目前市场的普遍关注点在于新能源和其他行业的比较,或者说成长股的高切低。消息面直接刺激了自主可控方向的投资热情,叠加大基金反腐,半导体成为其中最热的方向,其次是军/工等。从长期看相关领域的成长确定性较高,短期看一些细分赛道的景气度也较高,但正因如此机构投资者配置的比例并不低,反而近期新能源的热度有所下降。因此,在高切低的过程中,也并非想象中的蓝海。
对于消费,延续之前的观点,疫/情政策优化对服务业消费的维持具有积极作用,地产保交付利好竣工链,从股价上看后者弹性更大,但对于基本面的要求更高,有待后续高频数据的验证,但经济的症结在地产,此处的下注确定性较强。
综上,策略上仍推荐聚焦成长和消费的纵深发掘机会:
成长:
(1)新能源:风电、光伏、新能源相关的周期(有色、化工);
(2)自主可控:半导体设备、EDA、军工等,优先在配置度较低的科创板中自下而上选股。
消费:
(1)地产链:家电、消费建材、家居;
(2)出行链(航空、酒店、免税)、餐饮链(餐饮、啤酒、白酒)。
今天宝儿姐精选的基金如下:
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)
【新能源车+智能驾驶】华宝智能电车ETF联接(A:013475;C:013476)
【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题(A:013942;C:013943)
【重仓光伏+新能源】华宝生态中国(000612)
今天就到这里啦,咱们明天再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)
- 华宝动力组合混合A(240004)
- 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联(013475)
- 华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)
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