好久没讲市场了,最近是中报的密集披露期,
我们来聊一聊大家关注的板块以及最新的市场看法。
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闪崩跌停
曾经的百倍股长春高新昨天跌停后,今日再度触及跌停。。。
我还记得之前看到一个新闻,说某大妈N年前以5块钱的价格买了5万元长春高新的股票,
结果就忘了这回事,很多年后发现自己的5万块变成了500万,
如果大妈没抛,现在这500万只剩100多万了。。。
这损失有点惨重啊。
话说回来,连续暴跌的起因是网传浙江省将对生长激素进行集采,
生长激素恰好又是长春高新的主营业务。
这一两年,只要市场一放风说要集采,医药股就先提几个跌停再说。
强少的感觉是:在A股,政策是非常非常重要的。
哪怕你的商业模式再完美,只要政策不支持,来个腰斩甚至膝盖斩脚趾斩太正常不过了。
我是真的吃过大亏的,去年投资腾讯,想着20几倍的市盈率还挺便宜的,
结果反垄断的大旗一出来,血亏10几万。。。
下面这个哥们儿,跌了60%了。。。
曾经是各大明星基金的“小甜甜”,种植牙集采一出来,转眼变成“牛夫人”。
我现在买一只股票之前,首先考虑的是政策支不支持,
就算不支持,至少也不能反对,否则这个公司再好也不能买。
我自己总结的,风险比较大的行业有:
三座大山(地产、医疗和教育),当然,创新药产业链还是支持的。
垄断型行业如互联网(态度有所转变)
暴利行业且影响民生,如牙科、眼科。
欢迎大家补充。
2
光伏
最强赛道光伏也崩了。
起因是硅料龙头通威股份宣布进军下游组件,
并且华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人中,通威赫然在列。
我简单给大家解释一下光伏这个产业链,
上游:硅料——中游:硅片和电池片——下游:组件。
通威原本是做上游硅料的,这两年硅料供不应求,光伏的利润基本都被上游企业吸干了,
去年通威豪赚82亿,今年上半年利润又翻了3倍,
下游做组件的小老弟们基本都快顶不住了。
好不容易今年组件景气度起来了,原本能赚点钱,
万万没想到啊,通威还不满足,要把下游的钱都赚了。
于是光伏组件股一字跌停。。。
光伏这个赛道一直是我的重仓,也赚了点钱。
它的问题是技术难度不是太高,进入壁垒比较低,
所以行业景气的时候就会有很多外来者想“分一杯羹”,就比较容易内卷。
像通威这种本身就有硅料产能的,有成本优势,如果切进去下游,搞不好就是打一场价格战,
竞争格局就会恶化。
光伏我感觉还是偏周期股多一些,要想赚钱,必须要持续关注整个产业的变革。
最后讲个预告,前两天讲了智能车,很多小伙伴说要多讲讲,
这不,行业老大德赛西威发财报了,
一个新兴行业,行业老大的股价走势是有很强的指引意义的,
就好比白酒涨,第一波一定是茅台领涨。
所以周日我们就来分析一波~
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