太平基金市场收评（2022.8.24）

指数：上证指数收跌1.86%；创业板指跌3.64%。宁德时代跌近6%，成交额超160亿元；新能源车、锂电池、半导体题材深度回调。市场成交额连续7日超万亿元。

重要新闻：8月24日，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》指出，各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕碳达峰碳中和战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。统筹发展和安全，强化规范和标准引领，根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。

后市观点：今日市场出现回调，前期高位的赛道板块出现大幅回调，三季度市场维持震荡判断，当前市场拥挤度已经达到历史高位，同时大盘价值与小盘成长交易拥挤度高度分化，随着中报基本面预期的兑现，回归均衡将是大概率事件。短期关注高温缺水气候下供需相对偏紧的火电和农业；有望成为宽信用抓手的地产链；以及受益于人民币汇率贬值的纺服，家电，轻工，电子，通信等行业。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏等泛消费概念。

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