来关注一下半年报,截至8月25日,共有2595家上市公司披露了半年报。值得注意的是,近七成公司二季度净利环比增长。更值得关注的是,340家公司净利润同比增长超过100%,主要集中在基础化工、电子、机械设备和电力设备行业。各位宝儿粉周末愉快呀!

三大指数冲高回落

咱来回顾一下今天的历程~三大指数早盘窄幅震荡,创业板指围绕海平线上下波动。午后两市震荡走低,创业板指下滑幅度最大。这一天,上午火焰下午冰山啊!个股涨跌比为1739:2976,红方占比不足4成。

8月26日大盘指数走势

(数据来源:Wind,时间2022.08.26)

本周,上证综指跌0.67%、深证成指跌2.42%、创业板指跌3.44%。8月余额不足了,业绩还是要追一追的!

资金面来看,两市合计成交9291.47亿元。

北向资金尾盘逆势加速进场全天净买入51.51亿元。本周累计净卖出46.97亿元。看图:

(数据来源:Wind,时间2022.08.26)

今天南北风向不一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净卖出超过9亿港币港股主要指数震荡走高。

两融方面,今日两融余额较前一交易日减少27.55亿元。

氢能源板块大涨

盘面上,氢能源板块在利好刺激下大涨,旅游、教育等板块涨幅在前,白酒板块走强,汽车板块午后冲高。与此同时,活跃的传统能源股集体熄火,半导体板块持续走弱,昨天领涨的海运板块今天领跌。

热点再次轮动,看来市场延续性不佳的问题并没有改善呐。整体看,在周期股集体分化回调的背景下,盘面热点比较散乱,资金各自为战难以形成合力,最终形成了指数冲高回落的画面。

一起看下热点:

一、氢能源板块抢占今日“C位”,主要是由消息面所驱动的。上海发文件表示,要加快推动光伏制氢的示范应用,探索开展海上风电制氢示范应用。不光是上海,前一阵北京也发布了相关措施要支持氢能产业的发展。

今年以来,政策的春风不断袭来,再加上在“双碳”和能源安全政策框架下,下游对氢能的需求也在增加,氢能行业想必会快马加鞭的发展是不是要划个重点关注一下?

二、昨晚,一系列消费股公布了半年业绩,整体看几大主要公司二季度业绩略超预期。同时众多白酒上市公司半年报也“交卷”,高端酒依旧“硬”!今天以酒店、白酒、啤酒、食品加工为首的大消费股集体走强。

咱们来说说啤酒,夏季的持续高温,刺激了啤酒饮用量的增长。加上疫/情形势好转,像大排档、路边小餐馆等更成为了这个夏天不可或缺的打卡地,线下餐饮回暖推动了啤酒销量加速恢复。量价齐升叠加成本改善,啤酒股业绩实现大丰收。截止今天收盘,啤酒指数涨3.46%。

基金传送门:


三、锂矿板块拉升,主要是由于电池级碳酸锂连日上涨,目前均价已达49.1万元/吨。而新建的南美盐湖提锂项目建设进度依然缓慢,预计下半年锂供应紧张的趋势比较难改变,锂价继续上涨的概率较高,锂行业高景气度有望延续。

并且在低碳经济背景下,锂、钴、镍等等这些战略性新兴矿产,不断刷新存在感,地位在逐渐上升。风电、光伏、新能源电池等对有色金属的需求也在不断增加。

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,时间2022.08.26)

美股收涨,中概股狂飙

再来看看海外市场——

l 疫/情方面最新数据显示,全球累计确诊病例超5.97亿例,累计死亡逾645万例。

l 隔夜,美股三大指数全线收涨。具体表现如下:

(数据来源:Wind,时间2022.08.26)

l COMEX黄金期货涨0.58%,报1771.8美元/盎司。

l 国际油价全线下跌,美油10月合约跌1.97%,报93.02美元/桶。布油11月合约跌1.39%,报98.85美元/桶。

后市策略——配置均衡化的起点

至于大消费,各细分领域龙头半年报业绩超预期,一定程度上打消了投资者对消费股的悲观预期。传统消费旺季即将来临,相关公司业绩有望进一步提振。

宝儿姐觉得,目前处于经济短期快速修复后的震荡期,地产和疫/情等中期矛盾需要时间来逐步解决,但是资产定价已经较为充分,短期有可能出现价值的反弹,不过大的风格切换还需要经济明显好转和成长股业绩相对优势下降。

具体而言,短期来看,随着近期高温和疫情的拐点,以及已有政策的落地,经济的指征有可能在未来一个多月中见到好转,但四季度出口、地产和疫/情的不确定性,仍是压制经济弹性的因素。

中期来看,上周的超预期降息,说明稳增长的权重在决策中获得了更大的权重,到了年底可能会有更多的政策预期,地产销售随着基数降低可能最终迎来拐点,疫/情对经济的影响也会随着疫苗、特效药、防控细节的优化而降低,经济终会出现企稳信号。

因此,策略上推荐成长打底,逐步均衡的策略:

成长:

(1)新能源:风电、光伏、新能源相关的周期(有色、化工);

(2)自主可控:半导体设备、EDA、军工等,优先在配置度较低的科创板中自下而上选股。

价值:

(1)地产链:家电、消费建材、家居;

(2)大金融:保险、地产。

今天宝儿姐精选的基金如下:

【一键打包消费龙头】华宝中证消费龙头(A:501090;C:009329)

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)

【新能源车+智能驾驶】华宝智能电车ETF联接(A:013475;C:013476)

【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题(A:013942;C:013943)

【新能源+光伏】华宝生态中国(A:000612;C:016462)

今天就到这里啦,咱们下周再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)

相关证券:
  • 华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)
  • 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(012548)
  • 华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)
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