第19届《中国证券报》中国基金业金牛奖评选结果今日正式揭晓,凭借突出的海外投资实力和领先的长期业绩,国海富兰克林基金荣获“海外投资金牛基金公司”奖。同时,因稳健业绩广受投资者青睐的长跑基——国富深化价值混合荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖。
作为国内较早一批成立的合资基金公司之一,国海富兰克林基金自成立以来就确立了“全球视野的投资专家”的定位,着力打造海外投资特色专长。一方面,国海富兰克林基金充分借助外方股东富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风控体系发力QDII投资,产品长期业绩优异,广受投资者认可;另一方面也借鉴股东方海外团队落地项目的成功经验和商业模式,为境外合格机构投资者(QFII)提供A股投资顾问服务,不断加大对欧洲、中东等地区客户的覆盖。
国海富兰克林基金组建了经验丰富的投资及销售团队。截至2022年6月末,公司QDII投研团队平均从业年限超10年,所有成员均具备海外教育背景或外资机构工作经验,更加了解海外市场。2017年,国海富兰克林基金成立国际业务部,海外投资服务水平得到进一步提升。
潜心耕耘下,国海富兰克林基金海外投资取得了良好的成绩。截至2022年6月末,由国海富兰克林基金QDII投资总监徐成管理的国富大中华精选(QDII)人民币近3年、5年、7年回报均排名同类前2,国富沪港深成长精选近5年回报排名同类第2;由全球科技股猎手狄星华管理的国富全球科技互联(QDII)人民币近3年回报同类前20%。
未来,国海富兰克林基金将继续把海外投资作为重要战略方向之一,全面提升服务境内外投资者及全球资产配置的能力,不断开拓海外业务新局面。
本次荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖的国富深化价值混合,由均衡派女将刘晓管理。刘晓具备15年证券从业经验,5年基金管理经验,坚持“行业均衡、个股分散”的风格,稳扎稳打,积小胜求大胜,追求投资组合整体的稳健和高胜率。
刘晓自2017年2月18日起管理国富深化价值基金,截至2022年二季度末5年多的时间里,任职回报达222.68%,是同期是沪深300指数的7.16倍、业绩比较基准的7.84倍、晨星同类基金平均回报的2.50倍。
在长期业绩亮眼的同时,国富深化价值自刘晓管理以来展现出了较强的市场适应性,2017-2021年每个完整会计年度都战胜了市场与同类基金。截至2021年末,据晨星数据,国富深化价值连续5年排名晨星同类基金前1/3,仅2只同类基金能够达到该水平;据基金定期报告和wind数据,国富深化价值连续5年每年都跑赢大盘及沪深300指数:
刘晓非常重视客户的持有体验,注重投资组合的风险控制。截至2022年二季度末,在刘晓管理国富深化价值的21个完整季度中,有18个季度跑赢了沪深300指数,胜率高达85.7%,668只晨星同类基金中仅6只达到这一水平。
在近年风格切换频繁的市场中,刘晓凭借均衡分散的风格、稳扎稳打的业绩获得了越来越多投资者特别是专业机构投资者的青睐。2021年9月,国富深化价值还入选了中国证券报发布的“金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”,全市场入围该榜单的基金仅有10只。
基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。
国富大中华业绩来源基金定期报告,排名来源海通证券,截至2022.6.30,归属QDII大中华区股混型基金。国富大中华精选人民币成立于2015.2.3,近五个年完整会计年度2017-2021年业绩为39.33%、-14.26%、37.48%、63.18%、-2.07%,同期业绩比较基准业绩为22.41%、-9.36%、12.69%、14.52%、-5.99%。业绩比较基准为MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)*60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)*40%。现任基金经理徐成自2015.12.24开始管理。根据晨星分类,基金经理徐成未管理该基金的同类型基金。
国富沪港深基金业绩来源基金定期报告,排名来源晨星,截至2022. 6.30,归属沪港深股票型基金。国富沪港深成长精选股票成立于2016.1.20,2017-2021年完整会计年度业绩为28.17%、-16.07%、55.18%、67.98%、-0.83%,同期业绩比较基准业绩为17.41%、-21.14%、30.38%、23.05%、-3.87%。业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率(全价)*15%。现任基金经理徐成自2017.7.8开始管理。根据晨星分类,基金经理徐成未管理该基金的同类型基金。
国富全球科技互联业绩来源基金定期报告,排名来源晨星,截至2022. 6.30,归属QDII 环球股债混合基金。国富全球科技互联混合成立于2018.11.20,2019-2021年完整会计年度人民币份额业绩为34.03%、57.99%、14.86%,美元现汇业绩为30.86%、67.39%、17.18%,同期业绩比较基准业绩为30.01%、38.60%、-15.40%。业绩比较基准为MSCI全球信息科技指数收益率*40%+中证海外中国互联网指数收益率*40%+人民币活期存款利率(税后)*20%。现任基金经理徐成、狄星华自2018.11.20开始管理。根据晨星分类,基金经理徐成、狄星华未管理该基金的同类型基金。
刘晓简历:刘晓女士,15年证券从业经验,5年公募基金管理经验,上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理兼研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合、国富鑫享价值一年封闭混合基金、国富均衡增长混合基金的基金经理。
基金业绩经托管行复核;指数数据来自wind,同期沪深300涨幅为31.09%,业绩比较基准涨幅为28.39%;同类基金为晨星积极配置-大盘成长型基金,业绩数据来源wind,同期平均回报为88.90%。截至2021年末,刘晓任职期间,沪深300指数涨幅为42.39%,业绩比较基准涨幅为39.15%,国富深化价值混合成立于2008.7.3,近五个完整会计年度2017-2021年业绩为23.89%、-20.70%、51.57%、81.60%、22.01%,同期业绩比较基准业绩为17.41%、-21.13%、30.38%、23.05%、-3.87%,业绩比较基准为沪深300指数*85%+中债国债总指数(全价)*15%。根据晨星分类,基金经理刘晓未管理该基金的同类型基金。
:数据来源:晨星,同类基金为晨星积极配置型基金,国富深化价值2017-2021年完整年度排名分别为151/615、194/685、233/763、112/833、254/1085,2017-2021年共2只同类基金连续5年排名同类前1/3,参与统计同类基金共615只。
基金业绩数据来自基金定期报告,指数数据来自wind,同类基金为晨星积极配置-大盘成长型基金,份额分开计算。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金不保证盈利或最低收益,基金的过往业绩不代表未来业绩表现。基金投资买者自负,投资前应认真阅读基金法律文件,选择适合自己的产品。投资者可登录国海富兰克林基金管理有限公司官网查询关于本产品的更多相关信息,网址:http://www.ftsfund.com/。基金有风险,投资需谨慎。
- 国富深化价值混合(450004)
- 国富均衡增长混合C(015138)
- 国富匠心精选混合C(011981)
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