关于韶能简单讨论

$韶能股份(SZ000601)$  近期持股的朋友都很难受，股价5.45元，跌幅15-30%。股价整体4-8元运行。

1、这个位置中线（3-6个月）持股风险不大，再向下20-25%跌幅，向上50%涨幅，我说的是中线。

2、关于第一、第三大股东股权。第一大股东被轮冻结且债务额大，会全部被处置，宝能退出，老姚的诉求是股权多卖些钱减少损失，第三大股东几乎全部股权质押给广州证券，已经违约展期1年多，要还早还了。按照债务处置惯例，债权人是着急的，尽快把债权处理掉。因此，一三股东整体退出是确定性的事。

3、韶能水电生物质、造纸（产能前列成本优势）、宏大，最优质的是发电资产，造纸、宏大也不差，经营稳定，这两年因投了造纸项目负债率升得快，但15亿补贴是跑不了的。此外，和南网舜大合资搞新能源也是个预期。因此，资产是没问题的。

4、估值50多亿从行业看中性，但从战略投资角度，花10来个亿控股这么一家公司不便宜么。

综上，没什么可恐慌的，中线认可就安心拿着，想国资入股投机的可以追涨停再买。

备注：本人持股，盈亏自负。