9.04 周评 哪些板块会是接下来的热点？

昨天写了一篇有关消费的文章，把我自己的一些思路分享了出来。我觉得现在的市场并不缺钱，缺的是主线，能带动市场做多信心的主线。就像之前的汽车，新能源等。但是汽车已经炒过一波了，再去炒的意义也不大。而新能源虽然是很好的赛道，但是毕竟泡沫已经很大了。资金再去接力，难免会接最后一棒；加之外资已经开始逃离了新能源的部分龙头股，这个板块的吸引力可能会越来越低。但是毕竟这个板块介入的资金太多，抱团的炒作不会一时半会就结束；虽然有部分的筹码松动，但是出逃依然还需要时间。所以我觉得这个板块后市的反复性概率很大，但是是进场还是离场我觉得大家应该心里有数。等待调整下来，到了合理的估值区间，我觉得才是入场的机会。当然这是我的观点，只作为参考。

既然新能源已经有比较明显的资金出逃，那么出来的资金必然会选择替代的板块去继续炒作。低位的板块我觉得机会就很大，像三傻，消费和基建等。三个低位板块，调整的幅度已经满足了，现在缺的可能就是一个契机。三傻因为权重的问题，我觉得很难担起中线的角色，最多是个波段。而基建需要国家的大力投资，现在看并没有达到预期的效果，虽然也有小打小闹的一些地方开工，但是想要托起基建这个板块，现在的力度还是不够的。剩下的也就是消费了，我看好消费的原因除了经济复苏的预期，消费的业绩稳定以及机构的最爱也是主要的原因。最近几年因为疫情的原因，很多的地方的消费能力打了折扣。但是市场炒的是预期，现在你的消费能力有限，不代表以后你依然还会维持现状。就是因为这些问题，国家才要出台很多刺激消费的举措。这个问题影响的不仅仅是个人的生活品质，对国家的经济恢复也会带来很大的隐患。所以政策才会倾斜会消费，只是因为外部的经济环境不好，我们的刺激手段带来的效果不明显。但是我们该相信国家，这种状况不会一直持续，后续的刺激措施会慢慢出来。看看基金的半年报，之前大幅减仓的消费开始大幅加仓。他们的专业知识是远比我们要强的，他们大幅加仓消费，你觉得仅仅是因为位置低么？不看好未来的市场，你位置再低有什么用？

既然现在的问题经济的恢复，那么消费必然是需要面对的问题。但是我们也需要明白，消费的复苏是一个过程，不会是一朝一夕的事情。如果你能认可消费的逻辑，你就要做好拿长线的心理准备。长线股，最好是分批的去介入，这样风险可能会更均衡一些。其次我们在选择标的时候，优先考虑市场占有率高，毛利高，成本控制比较好的公司；这样的公司抗风险能力会更强，同时在消费复苏的大环境下能更快的占领市场；其次就是垄断性很高的公司，也就是独一无二的。比如之前的中国某免，为啥会有一波接近五倍的涨幅？就是因为它在免税行业的优势，现在因为疫情压制了需求，导致了业绩的下滑；但是当疫情慢慢淡化的时候，需求依然还会起来，它的垄断性依然还会发挥优势。说了这么多，其实对于消费行业，最根本的就是市场的占有率越高越好，毛利越大越好，成本控制在合理范围内；这几点满足了，做个长线基本没啥问题。自己可以下功夫去找找，这个过程是你学习的过程，也是增加你对市场认知的过程。别总想的入个什么会就能挣到钱，他们真有那个本事，也就不会整这些花时间和精力的东西了。

最后说一点，我的观点是我自己的思路总结，你可以不认可，划走就行了；这个市场本就没有固定的标准，每个人的认知不同获得的结果也不同。所以不用非的纠结我的观点对与错。能认可你就加关注点个赞，如果不认可你就划走，不用非的在评论区留下你的痕迹，谢谢。

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