8月初关注新兴产业方向,上旬和中旬的走势大体符合预判。后央行5年期LPR降息15BP以及地方落实稳增长,政策层面可能重视维稳房地产和经济动能,因此,重点关注消费板块。在下旬时,美联储方面表达了在口气上十分鹰派的态度,导致市场出现剧烈向下波动,而且风格也有所突变,以新能源、新能源车、国防军工、电子、计算机等为代表的新兴产业大幅下跌,消费板块一度表现较积极,但事实上风格高度不稳定,随后消费板块也跟随向下。

8月,通用设备、电气机械、汽车制造行业景气高位续升。随着上游价格下跌,汽车、通用设备、专用设备行业盈利抬升。可选消费好于必需消费,金银珠宝同比增速快速抬升,由此可见消费或仍有一定的增长能力,但受制于消费场景和经济预期,居民消费意愿和动力不强。综合来看,市场在8月的最后一周对美联储的鹰派表态反应或过激,以新能源、新能源车、电气机械为代表的新兴产业基本面依然强劲,关注超跌之后的机会。重要会议的召开,或有望为未来的房地产走稳和经济动能稳固奠定基础,消费板块也或有望积聚较大的机会。总的来说,对后市展望或可保持积极有为的心态。

相关证券:
  • 民生加银研究精选混合(001220)
  • 民生加银量化中国混合(002449)
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