能源安全继续发酵，周期股关注这几只龙头！

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自8月底开始，港口市场煤现货报价一路上行，甚至一度超出了最高限价。截至目前，港口市场煤价还高于去年。究其原因来看，依然是供需格局偏紧。

从需求端来看，高温天气结束之后，电煤需求会季节性下滑，而金九银十是开工旺季，炼焦煤需求向好，非电煤采购的积极性增加。同时，冬季储煤需求释放，煤炭需求端具备较强的支撑。

从供给端来看，10月将召开重要会议，预计煤炭主产地将陆续开启停产检修。叠加此前晋陕蒙煤炭主产区因持续暴雨而停产，这使得国内煤炭供应趋紧。海外来看，欧洲能源危机仍在蔓延，煤炭替代性需求增加，国际煤炭供需偏紧的格局仍在延续。在此背景下，国际煤价维持高位，抑制国内进口。

本次发改委出手稳煤价，短期可以打击市场炒作情绪，推动价格回归理性。同时，若后市煤炭供需格局持续偏紧，决策层保供措施大概率也会加码。但供给端弹性毕竟有限，而高需求也非常确定，因此预计年内国内煤价将维持较高位水平。落脚到A股市场，高煤价支撑下，下半年煤炭板块净利润有望延续上半年的高增速。叠加高分红属性，板块配置价值凸显。

相关概念股包括：安源煤业（600397）、陕西煤业（601225）、中国神华（601088）、山西焦煤（000983）

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