1. 继续走低


今天市场依旧没有明显起色,没有热钱参与市场,成交额已经回到6000亿,交投低迷。

不过指数端下跌势头有所收缓,三大指数均小幅下跌。连跌4天了,接下来盘中随时可能会有V反,但指数还没真正见底。指数想要真正见底,需要满足两个条件:连续连续3个交易日不创新低有效站稳5日均线。在这之前,抄底和加仓都不好做。

个股已经连杀四天,上周五的天地板今天继续地板,上周五的高标今天也是地板,目前只剩浙江世宝唯一活口。

板块方面,市场没有明显热点,工业母机、鸡肉、煤炭、旅游等板块走强,数字货币、医美等板块跌幅居前。市场热点题材持续性比较差,所以主线暂时没有。这种背景下,相对安全的思路就是找三季报业绩确定性较高的板块,比如军工、锂矿锂盐等;而消费、医药还要看反弹力度,否则就还是轮动。

现在市场整体处于一个偏弱、承压的格局,一旦跌多就又有资金护盘,不会让资金持续单边下跌。美联储加息在即,市场基本就是这种格局了,9月22日加息落地后,估计短线能走一个利空出尽行情

2.工业母机


今天工业母机板块逆势走强,华东重机华东数控涨停,消息上:近日华夏基金、国泰基金上报的两只中证机床ETF已获得证监会批复。这是证监会首次批复机床领域的基金产品。

在制造业中,机床是制造机器的机器,是生产一切工业品的基础设备,故被称为“工业母机”,它代表了工业发展水平,关系着国家的战略地位。

但目前,我国机床产业大而不强,高端数控系统主要被发那科、西门子垄断,比如机床核心零部件数控系统、高端机床五轴联动数控机床严重依赖进口。

这次中证机床ETF获批是机床概念股上涨的诱发因素,其背后真正的驱动在于我国实现高端数控国产替代的紧迫性。

那,我国机床的未来发展空间有多大?


据中商产业研究院预测,2022年数控机床产业规模将达2957亿元。根据《中国制造2025》规划,我国关键工序数控化率在十四五期间达到50%。随着工业结构的优化升级,对中高端产品机床的需求日益增加。

参考其他发达国家,日本(超过90%)、美国(超过80%)、德国(超过75%)的数控化率遥遥领先中国。在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,我国机床产业链有望加速成熟。

3.值得注意的


(1)消费


今天消费板块再度发力,旅游、酿酒涨幅居前,桂林旅游百润股份兰州黄河涨停,上海机场涨超5%。消息上:发改委孟玮新闻发言表示,在促进消费方面,正加快研究推动出台政策举措,积极打造消费新场景,促进消费加快复苏。

从逻辑端而言,旅游的活跃主要受益于行业的困境反转的预期博弈,酿酒板块主要受中秋动销整体平稳、国庆动销预期有所回升带动板块情绪得到修复。但这两大行业当前压力犹存,短期弹性被压制,所以板块持续性还有待观察。

(2)医美


今天医美板块突然暴跌,龙头股华熙生物爱美客皆大跌超11%,朗姿股份青岛金王等医美概念股也跌超6%。据说是要查医美的渠道问题,主要可能是查税,这次事件的起因是杭州千禾,杭州千和查税47个亿的漏税,罚了8500多万。

还有就是大规模投诉,医疗美容行业的投诉还是比较多的。华熙生物爱美客今天这种崩跌和上周五东方财富一样,后面还有得磨,谨慎抄底。

(3)航运


今天航运板块一度上拉,中远海能招商轮船中远海特等股纷纷跟涨,驱动上:中东-远东货盘增加叠加台风影响,使得VLCC需求激增,9月16日,VLCC(国际上超大型邮轮运输原油的价格指数)报70076 美元/天,上涨40%。

目前油运行业依旧处于景气向好阶段,在能源供应偏紧,各国纷纷提早储备能源背景下,油运旺季有望提前到来。

从需求端来看:俄乌冲突持续导致的成品油轮运距拉长逻辑依然成立;原油商业库存低位存在较强补库需求。

从供给端来看,新船订单处于历史低位,潜在的老船拆解预期以及船厂有限的产 能将长期限制油运行业供给,油轮供应的缓慢增长可能会至少持续到2025年。

因此,这一板块依旧有反复机会。

小结


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