大家好,我是中邮能源革新和中邮低碳经济的基金经理白鹏。

昨日,锂矿板块强势拉升,带领新能源赛道集体反弹,此次锂矿板块大涨依旧受到锂矿价格持续走强的支撑。今年以来澳洲锂矿巨头历次锂精矿拍卖价一路走高,昨日的拍卖价更是创下历史新高。

供求错配再加上锂矿现货市场价格上调,碳酸锂价格重回历史高位。后续,我国新能源汽车产销旺盛,并有望持续高增速,下游需求高景气有望传导至产业链上游,加速电极材料的去库存和锂矿的采购需求。同时,由于上游锂矿场的投复产周期和下游电极材料、电池厂扩产周期错配,供给端增量有限,所以锂价有望延续上升态势。

当下的锂矿的供给缺口是其价格高企的重要支点,但上游矿产原料价格始终居高不下会形成产业链的利润分配和长期可持续性发展的隐患,所以解决产业链短期供给不足是必由之路。一方面,各大锂矿企业的潜在产能有待释放,不少企业还宣布扩产。另一方面,随着动力电池回收和高效再生技术水平的提升,新能源汽车废旧电池回收再利用的资源价值逐步凸显,从产能循环利用角度有望满足市场需求,让锂矿资源的价格重回合理区间,平衡产业链利润分配,促进产业链供应链长期健康发展。并且工信部近期也强调加快研制新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法,支持退役电池拆解再生等关键技术的攻关和推广,搭建供需对接平台,对新能源产业链的持续增长提供强有力的政策和技术支持。

由我在管的中邮能源革新和中邮低碳经济重点研究新能源全产业链短期和中长期的投资逻辑,深入挖掘锂矿、锂电和下游电动化智能化汽车的投资机会,大家可以多多关注,适时布局。

风险提示:

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相关证券:
  • 中邮能源革新混合型发起A(015004)
  • 中邮能源革新混合型发起C(015005)
  • 中邮低碳配置混合(001983)
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