一周市场复盘

上周,受美联储加息的鹰派预期,全球主要权益市场均陷入下跌,美股与港股遭到重创。A股进一步下探,北向资金累计净流出61.34亿元,美容护理、建筑材料、电子跌幅较大,煤炭、有色金属、石油石化涨幅前三。

数据来源:Wind,统计区间9.19-9.23。
上周市场要闻
1、美联储如预期加息75BP
22日凌晨美联储如预期加息75BP,并提升了2022年~2024年的利率预测,分别从3.4%、3.8%、3.4%调整为4.4%和4.6%、3.9%。高盛预计,11月和12月还将分别加息75BP和50BP,较之前都分别提升了25BP。
2、银保监会:房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转
银保监会有关负责人表示,我国银行业保险业运行稳健,风险抵御能力显著增强,资产质量整体保持平稳,风险完全可控。房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。坚持“房住不炒”定位,围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标,持续完善房地产金融管理长效机制。合理满足房地产市场融资需求,稳妥处置恒大等部分头部房企风险。地方政府隐性债务的增量风险已基本控制,存量风险化解正有序推进。
3、中国央行:人民币跨境收付金额创历史新高
中国人民银行发布2022年人民币国际化报告。报告提到,SWIFT数据显示,人民币国际支付份额于2021年12月提高至2.7%,超过日元成为全球第四位支付货币,2022年1月进一步提升至3.2%,创历史新高。
本周市场看点
1、国内方面,国家统计局将陆续公布8月工业企业利润、9月PMI等重磅数据;
2、国际方面,鲍威尔等多位美联储官员将发表讲话,美国二季度GDP、PCE物价指数等重要数据陆续出炉。

券商后市观点
安信基金:先防守后反击,震荡休整是为了更好地前行
总结来说,当前A股的震荡休整表象上是美联储加息下人民币汇率和外资波动导致中美联动性在增强,背后其实暗含对于出口预期扭转和对于房地产预期空间始终无法彻底打开。当前人民币在破7之后何时企稳成为A股的关键变量,10月中旬是一个重要的评估窗口期。我们认为基于当前A股市场估值均处于较低水平,对于A股市场没有必要过度悲观,维持“震荡休整是为了更好的前行”的态度。当前来看,美联储加息会对情绪和风险偏好上会有所压制,对于高估值品种并不友好。我们认为节前依然存在避险情绪,维持当前属于防守反击,先防守后反击,10月中旬之前大盘价值或维持相对占优状态,但不改高成长中小盘中期占优。超配行业:汽车(汽车零部件)、以储能为代表的绿电产业链、地产、光伏、食饮、军工、银行、油运、农化。
中信证券:左侧信号已经初步显现,右侧时机仍需等待
宏观因素压制市场情绪,调仓拥挤放大市场波动,估值低位增强市场韧性,市场成交、私募仓位、股债估值等左侧信号已经初步显现;右侧时机仍需等待,最稳妥入场时机预计在10月份。
中金公司:先求稳,再求进
当前A股市场震荡偏弱特征可能仍将延续一段时间,但对中期前景不宜悲观,整体先求稳,再求进,注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构。建议在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。
以上观点来源:Wind,仅供参考,不代表安信基金观点。

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