大炮一响，黄金万两！如何精准识别反弹独苗？

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投资是长跑，长期稳定盈利才是最终目标。短期的浮亏，仅仅只是账面浮亏，不到最后一刻，乾坤未定，你我皆是黑马！以年为单位，从来没有亏过，给大司马一个机会，年底给大家一个惊喜。点赞加关注，我们一路同行，为财富更自由，为诗和远方。

各位读者朋友，大家好，我是大司马。

周末有两个事情需要注意，一个是外盘走势，由于资金面认为美联储未来加息预期还有演绎，外盘估值和大宗下跌、美元指数继续飙。二是地缘问题相关的各类情况都在继续演绎，目前主要是等27号结果。不过总体来说，消息面上不确定性还在影响市场。但是市场对于消息的反应程度非常有限，所以暂时也不用过于悲观，继续观望即可。

回归到指数上，上周两大指数周线继续收阴，大跌之后并没能有效止跌，震荡向下。内外不确定因素交叠，市场持续缩量。所以当下行情有一个板块比较受到瞩目那就是军工，因为军工本身板块是有独特的计划性质，自然受到大周期环境影响较少，所以现在这样的市场，资金的重点就会开始逐渐聚焦在军工板块上；像是9月13日盘中消息显示9月19日中国民用航空局将在京为C919颁发为适航证，意味着该机型将可以开始向运营商交付。盘面上直接龙头连板，大飞机板块热度上升。这一消息刺激到了13日军工的独活，随后在14日继续延续热度，当日军工板块逆势放量上涨。随后板块虽有回撤，但是力度依然强过赛道和其他题材。所以大司马又去翻了一下目前军工的未来空间，发现行业整体增长态势很好，有两个点炒作空间很大，一是军工行业2022年上半年合计实现营收（1,978.07亿，同比增长15.43%），归母净利润（200.66亿，同比增长12.76%）。

在A股30个行业中，军工行业收入增速排名第6，归母净利增速则排在第8位，均处于行业领先位置。二是派克新材率先发布前三季度业绩预告，净利润约3.51亿元，同比增加65%。公司表示业绩增长得益于航空、航天行业景气度向好，市场订单量充足。而军工的细分领域有两个比较有想象的是国防军工和无人机。不过国防军工看下来似乎更胜一筹，概念股更具有抗跌领涨的基因。这一点从军工ETF就可以看出，军工分支中国防军工的回报是最高的。华夏军工安全灵活配置混合C

所以大司马赶紧去筛选了一下国防军工的相关基金。首先菲利华作为这阶段的一梯队领涨股，我看了一下配置了菲利华作为重仓股的前几只基金有华夏军工安全灵活配置，广发科创主题灵活配置，工银瑞信聚安混合等；其中只有第一的华夏军工安全近一年收益1.22%是收红，其他都还在收复失地的挣扎阶段。

拉取了几个基金业绩对比，除开重仓菲利华的几个，还选了一个热度较高的富国军工主题；图中可以看出，近6个月，近3个月，华夏军工安全的分别以13.14%和7.82%的业绩遥遥领先其他基金，而且回撤也控制的相当好，并没有出现大幅回撤，大司马仔细研究了一下发现，华夏军工安全的换手率一直都很高，如图所示；

这种高换手其实对于一直被称为“渣男”的军工来说，是非常珍贵的，因为可以真正做到波段交易，一定程度上可以实现最优做T的理想目标；只是高换手对于基金经理的能力要求更高，大司马去看了一下掌舵者万方方他的7月份新增了航空装备，航海装备的配置，前面我们也提到派克新材业绩得益于航空的景气度非常好，这一点其实就足以可见万方方对于市场的敏锐度和把握能力。

所谓“大炮一响，黄金万两”，现在的市场除开手上持仓外，避险港湾已经不再是黄金，可能像是军工这种能走独立行情的题材更适合高看一眼！华夏军工安全这个我先加入自选；本周除开军工其实还分析了一下医药板块，发现医药和科创50的ETF还是有大批量资金在逆势购买，这个后续找机会再给大家分享一波。

强国必强军，对于军工板块，长期做多，个人策略只加不减。军工的分析就到这里吧，美好的祝愿都留给市场，后面大司马继续不断挖掘新机会。

以上策略仅为个人观点，不作为投资建议。入市有风险，投资需谨慎。