【跟投打卡】基金经理调研又好约了

国庆前后约基金经理调研很难，我分析了下原因有三：

很多人选择趁着国庆休个假，由于这段时间都不太会关心市场，调研内容可能不严谨，所以干脆不接受调研；

国庆节后要陆续发布三季报（一般在每年10月26日左右），季报发布前一段时间基金经理们一般不接受调研；

本周末正好是重要会议召开时间点，会议内容可能决定投资方向，所以提前接受调研没有必要。

但是，随着昨天上证指数第49次收复3000点（......），有一部分基金经理又开始主动表达观点，比如接受媒体采访啊（甚至可能就是微信发了段文字），在自己的社交媒体账号上写段简评啊，甚至开始主动联系前面找他路演的朋友确定路演具体时间。怎么说呢，希望大家调仓的时候也能反应如此迅速......

基金三季报是我最近一直在等待的东西，因为有了这个之后我就可以对银华天玑-悄悄盈和银华天玑-年年红基金投顾组合做持仓穿透分析了。但我扫了眼两个基金投顾组合持仓基金往年的情况，目测今年差不多还是要等到10月26日左右才能看到。

汇安宜创量化精选混合是2022年首只发布三季报的基金，我看了眼基金和基金经理，都不太有亮点。柳预才柳总管理基金一年多接近两年，在当前国内3年就能算老将的公募基金圈里也能算是中流砥柱了。汇安宜创量化精选混合近一年表现大约排同类前35%，没有特别拔尖，但也绝对不能算差。

翻了翻柳总的持仓风格，基本可以总结成以沪深300指数头部权重股为基础，辅以创业板、深成指部分权重股为填充，构建一个大市值投资组合（柳总自述是不那么典型的沪深300指数增强策略）。但柳总整体持仓分散度较高，一般持有约200只股票，前十大权重股仅占基金资产的25%左右。

在三季报中，柳总提出了几个点：

将边际改善逻辑简单线性外推导致了这两年A股市场的剧烈波动；

PEG是其选股的最重要指标之一，另外会辅以技术面指标进行收益增强；

成长股估值依然太高，四季度开始可能再次出现成长、价值风格切换；

中长期看好新能源车（政策支持消费行业+深度城市化）、煤炭（“双碳”政策+低估值+高股息）、半导体（国产替代）和智能制造。

除了T+2公布净值情况的QDII，银华天玑-悄悄盈基金投顾组合持仓基金中，昨天仅创金合信医疗保健股票收绿，可能是前几天涨太嗨了。

好像有半个月没见过银华天玑-年年红基金投顾组合全部持仓基金全红的情况了，好好好。

严格意义上来说，大涨大跌都不好写，但昨天A股大涨还是有主线的——芯片。翻了翻同花顺板块涨幅榜，排名前5的板块虽然名字不同，但基本都属于芯片大类，这个反正也不好点评。

除芯片外，昨天涨幅的中流砥柱是新能源。虽然昨天新能源板块的涨幅被芯片压制，但从成交金额上看还是新能源撑起了整个A股。

所以，总结昨天的上涨，芯片冲锋，新能源稳中军，打了一场近期最漂亮的反击战。