上周市场震荡上行,成交量环比有所提升。宏观环境预期变化带来投资者信心有所恢复,市场出现快速反弹。市场整体围绕复苏预期的结构性行情较为明显,碳中和和制造业相关领域表现较为领先。上周碳中和强相关板块中电力设备上涨10.0%、能源金属上涨16.6%,制造强相关板块中汽车上涨12.7%,机械设备上涨7.1%。

展望后市,市场的快速反弹,提升了市场情绪,投资者信心有所修复,关注后续的边际变化,市场震荡向上趋势有望延续。结构上看,围绕安全和发展的投资布局逐渐形成,安全方面关注各个领域推进的速度,发展方面既有经济修复的领域,也有经济增长引擎方向的领域,因此投资上的关注较多,需要更多耐心的选择和布局。碳中和和制造业领域,各个细分行业边际变化不同,带来的机会也不同,基于当下的环境,我们看好对汽车零部件、新能源汽车、风电和光伏的投资机会。碳中和关注电力运营商的基本面变化,制造业领域关注家电、轻工等板块的边际变化。

数据来源:Wind

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