时机到了！史上最全网格策略详解（二）

梅姨求索记，欢迎关注！

前几天梅姨说了，接下来会用3~4篇文章详细讲讲网格策略。

在第一篇文章《时机到了！史上最全网格策略详解（一）》中，我们讲了什么是网格，以及我们应该怎么看待网格，网格策略在我们投资体系中应该处于什么地位等。今天我们再来聊聊网格策略的其他内容~

一、什么品种适合网格？

首先，我们要知道并不是所有投资品种都适合用网格策略的。

通过前面的内容，我们知道了，网格赚得是波动的钱。既然是波动的钱，这个品种起码要一直处于上上下下不断震荡的情况才行，这样才能多次实现低买高卖。

试想一下，一个品种如果长期上涨，那我们可能没买入几格，就卖光了，后面基本又没什么买入机会，这种网格就很难做；相反，如果一个品种长期下跌，我们一直在买买买，却没啥卖的机会，这种网格又怎么能做起来呢？

所以，单边上涨或者单边下跌的品种都不太适合网格，只有不断波动，上下震荡的品种才适合做网格。这是第一点。

而且波动越大，越适合，通常至少波动率要达到20%以上才比较适合网格。

那么第二点呢？既然我们采用网格策略，买卖势必要频繁一些，那这个品种的交易成本自然就越低越好。这是第二点。

第三点，也是最重要的一点，是从安全性的角度考虑。

试想一下，万一有的标的一直跌跌跌，甚至可能跌没了，这种品种你敢做网格吗？就像股票一样，如果基本面恶化，哪天ST退市了都不一定，如果做了这种网格，为了那点波动收益，最后可能赔了夫人又折兵呢！

所以，像股票，就不建议大家用网格策略。

那有朋友可能会说，”那我可以选择一些稳健的股票呀？“

这……首先，我们网格最佳标的就是要波动大，稳健也没必要做网格呀；第二，没有绝对的稳健呢，几年前你能想到平安、万科跌掉这么多吗？他们也是很多人曾经以为的稳健股呢。所以，安全考虑最好还是不要选择个股做网格。

所以，第三点，我们选的标的一定是不会“死”的品种，一定是下跌有底的品种。

于是有人就说了，“咦，梅姨，交易费用又低，又不会价值归零，貌似和ETF的特点很匹配呀！”

是的，指数永不死，ETF交易费用又低，确实是非常适合做网格的。

当然了，除了ETF，某些可转债也可以做网格，毕竟T+0，交易费用又低，下跌还有底，只要在合理价值区间内做网格，也是可以的。

二、什么时候开启网格？

不是所有品种都适合网格，同样，也不是所有时候都适合网格。

那么什么时候开启网格比较好呢？

给大家看一张图，这是某个指数的估值截图。我们知道，通常来说，处于历史30%分位以下是低估，50%分位是合理估值，70%分位以上就是高估了。

而梅姨标出了处于不同估值的两个区间，你觉得是在标记为1的区间做网格好，还是在标记为2的区间做网格更好呢？

如果，我们在标记为1的区间做网格，很有可能买入的网格还没完全卖出就被套了，而这个被套的位置，毕竟是处于70%高估线以上，想要解套真的不知道要等到何年何月了。

而再看标记为2的区间，如果我们建仓位置低的话，哪怕被套，也还是有机会解套的。毕竟回到高估难，回到合理区间还是容易的。

那么，你应该看出来了，我们网格开启的位置，至少要达到指数合理估值范围内才行。

当然，如果你是更保守的投资者，甚至在偏低估的位置开启网格更好。而且，建仓位置越低，未来网格收益也更大。

所以，梅姨才在标题中说，时机到了，网格策略正当时，毕竟大A都已经3000点了~

而且，其实，我们从这个建仓的原则，也能看出网格设置时上下限振幅的空间，具体怎么看，我们放到后面再讲。

二、网格有哪些形式？

1、按上涨和下跌幅度分

一般按照网格上涨和下跌的幅度，可以把网格分为对称网格、上升网格和下跌网格。上升网格和下跌网格其实都是一种非对称网格。

对称网格

对称网格，顾名思义，就是指上涨和下跌幅度相同的网格。比如，下跌2%买入1格，上涨2%卖出1格。

上升网格

上升网格，顾名思义，就是指上涨幅度大于下跌幅度的网格。比如，下跌2%买入1格，上涨3%卖出1格。

你想想，上升网格这样设置会达到什么效果呢？

跌2%就买，涨3%才卖，有没有一种不舍得卖，惜售的感觉？

对于长期上涨的品种，如果采用上升网格，就不至于太快交出手里的筹码，能够尽可能多地吃到一些涨幅；但处于下跌阶段时，采用上升网格，可以越跌越买，买的多，卖的少，就会有明显的加仓作用，如果长期看好某个品种，又能帮我们多捡些低位筹码。

上升网格体现了我们长期看好的态度，也可以算一种加仓网格。

下跌网格

下跌网格，顾名思义，就是指下跌幅度大于上涨幅度的网格。比如，下跌3%买入1格，上涨2%卖出1格。

你想想，下跌网格这样设置会又会达到什么效果呢？

跌的多才买，涨得少就卖，有没有一种急于出货的感觉？

如果你对一个品种长期走势吃不准，近期它又一直处于跌跌跌的状态，你怕买入过多，仓位过重，就可以采用下跌网格了。这样就可以避免下跌过程中，买入过于频繁导致仓位过重。

同样，如果一个品种，你觉得仓位已经过重了，想通过上涨尽快减些仓位，也可以采用下跌网格快速减仓。

2、大中小网格配合作战

前面的对称网格、上升网格、下跌网格，我们都是从单一网格的角度考虑的。

但是，有时候面对有些品种，单一网格未必是最好的策略，反而多网格配合作战效果更佳。

就像我们捞鱼一样，如果我们采用网眼较小的小网捞鱼，可能捞上来的多是小鱼小虾，赚个小钱；如果我们网眼织的过大，大鱼是能捞到了，但可能大鱼一年才出没一次。

所以，这时候，我们也可以考虑大中小网都撒出去，平时抓小鱼，偶尔抓大鱼，这样大鱼小鱼就都能抓到了。

这种就是多网格交易。

比如大小网格配合。大网格是指每次上涨下跌交易的幅度比较大，小网格是指上涨下跌交易的幅度比较小。比如，大网格设置成10%-15%的幅度，小网格设置成5%的幅度。

大中小网格怎么组合，以及网格幅度设置多少，都是灵活的，你可以根据你的需求来调整。

当然了，一般我们也不必那么复杂，我们常用的还是单一网格策略，甚至对称网格用的更多一些。所以对于网格的多种形式，大家有个印象就好。

咳，没想到关于网格策略越展开，内容越多，反正梅姨就想到哪，写到哪。

我知道很多朋友早已经按捺不住，就想知道，到底怎么制作网格了？放心，梅姨最后几篇一定会手把手教你制作网格的，记得持续关注哦！