【通裕重工行情分析报告】
1、低价股,低位盘整徘徊,风电设备铸件有望开启新的增长点……
2、均线与趋势。7条均线4上3下,10日、20日、30日线交叉缠绵,短多长空排列。MA5↑、MA10↑、MA20↑、MA30↑、MA60↓、MA120↓、MA250↓。股价沿5日线缓慢上升,收盘位于5日线下,10日、20日、30日线处获得支撑。缩量盘整,短期处于上升趋势中,中期处于震荡趋势中。
3、最近10个交易日(↓↑↑↑↓↑↑↑↓↓)涨跌比6:4。成交量呈价涨量增、价跌量减态势,换手不活跃【31.21(11.30,19.91,0.84%)、25.76(14.57,11.19,0.70%)、25.37(17.87,7.51,0.68%)、19.29(7.15,12.15,0.52%)、19.52(8.90,10.62,0.53%)、26.93(15.93,11,0.73%)、31.64(12.67,18.97,0.85%)、33.56(17.80,15.76,0.91%)、18.84(6.27,12.57,0.51%)、21.93(7.98,13.96,0.59%)】。支撑位:2.49元,压力位:2.69元。
4、最近5日主力资金净流入-1139.15万元(-724.16-1879.48+925.52+323.89+215.08)。最近5日北向资金净买入-499.31万股(存量3197.14万股、3186.42万股、2982.88万股、2803.98万股、2697.83万股)。最近5日融资净买入55.5万元(融资余额920.5万、849.6万、932.3万、1009万、976万),融券净卖出3.54万股(融券余量44.66万股、46.48万股、50.78万股、50.82万股、48.20万股)。
5、技术信号。10月13日MACD红柱,10月14日、17日J值>100、WR处于超买状态,11月10日DIF线上穿0轴线。当前股价处于BOLL线中轨和上轨之间,多方占优。
6、研报与持股集中度。最近三个月,共有0份市场研报,其中“买入”评价0份,“增持”评价0份。最近八个季度股东户数连续减少,持股集中度提高。股东户数分别为:20年12月底21.45万户,环比减少7.97%;21年3月底19.38万户,环比减少9.65%;21年6月底18.19万户,环比减少6.14%;21年9月底18.31万户,环比增加0.65%;21年12月底17.86万户,环比减少2.45%;22年3月底16.87万户,环比减少5.54%;22年6月底16.54万户,环比减少1.95%;22年9月底15.76万户,环比减少4.71%。
7、价值分析。属于风电设备行业,盈利能力平庸,成长能力一般,营运偿债能力普通,现金流充足。估值处于行业均值附近,整体质地一般。
8、营业收入小幅增长。2022年第一季度实现收入13.47亿元,同比增长-8.36%,环比增长-7.86%;第二季度实现收入为15.31亿元,同比增长9.12%,环比增长13.65%;第三季度实现营业收入14.83亿元,同比增长+4.95%,环比增长-3.13%。前三季度实现收入43.61亿元,同比增加+1.73%。
9、扣非净利润扭亏为盈。2022年第一季度实现扣非净利润3825.88万元,同比增长-59.89%,环比增长+161.88%;第二季度实现扣非净利润5786.97万元,同比增长-34.73%,环比增长+51.25%;第三季度实现扣非净利润5601.33万元,同比增长-4.67%,环比增长-3.21%。前三季度累计实现扣非净利润1.52亿元,同比增长-37.19%。
扣非净利润环比改善。2022年第一季度实现扣非净利润3825.88万元,同比增长-59.89%,环比增长 161.88%;第二季度实现扣非净利润5786.97万元,同比增长-34.73%,环比增长 51.25%;第三季度实现扣非净利润5601.33万元,同比增长-4.67%,环比增长-3.21%。前三季度累计实现扣非净利润1.52亿元,同比增长-37.19%,今年前三季度扣非净利润呈逐季改善的态势。
最近5日北向资金净买入-554.58万股(存量3186.42万股、2982.88万股、2803.98万股、2697.83万股、2631.84万股)。最近5日融资净买入248.4万元(融资余额849.6万、932.3万、1009万、976万、1098万),融券净卖出1.41万股(融券余量46.48万股、50.78万股、50.82万股、48.20万股、47.89万股)。
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