大家好,我是 中邮能源革新混合C 和 中邮低碳经济灵活配置混合 的基金经理白鹏。

昨日新能源板块再次走弱,截至收盘,中信电力设备与新能源指数下跌2.89%,wind光伏指数下跌2.90%。(数据来源:wind,截至2022.11.14)

可能有投资人对新能源板块的投资机会感到担忧,再次我重申我的观点:坚定看好新能源未来10年的成长空间。

下面分细分领域来跟大家简单聊一下我的最新观点。

光储板块是新能源行业前三季度景气度相对最高的细分领域,装机需求和企业盈利持续超预期,虽然三季度生产端有所波动,环比有所下降,但四季度有望恢复。光伏行业的持续10年高增长需求不会改变,全球的光伏需求靠中国企业满足也不会改变。目前仍然是我最看好的细分领域。

新能源车方面,电池、电池材料、电池设备及电机行业整体增速相对景气。近期新能源车板块回调一定程度上受到10月汽车产销数据相对较为低迷的拖累,但当前疫情防控优化下的消费回暖预期,有望缓解市场对明年新能源汽车销量担忧,同时产业链中上游材料的锂矿板块的估值有望得到修复抬升。后续宏观或行业层面我们也可继续观察是否有超预期的数据、政策等催化,强化市场对未来行业增速的预期。

短期看,对新能源板块造成扰动的核心的问题或是交易拥挤,导致市场预期混乱,或仍有震荡风险。但长期来看还是由业绩决定的,光伏行业的优秀企业终究会体现其应有价值,锂矿等其它新能源方向企业也会如此。

在此前跟大家的沟通中,我反复提到了“能源的饭碗必须端在自己手里”的重要性,在能源独立自主方面,新能源体现出的天然优势,使得其行业发展的长期确定性具备坚实的基础。在“碳达峰”“碳中和”的大背景下,伴随着能源消耗的同步增加,新能源行业未来10年仍将处在增长期。就当前的行业渗透率来看,还远未达到行业规模的天花板,长期增长空间无需担心。

对新能源后市投资机会感兴趣的投资人也可以关注我所管理的 中邮能源革新混合C 和 中邮低碳经济灵活配置混合 这两只产品。两只产品的管理思路是一样的,投资方向都集中在“新能源 ”,但是在组合配置上会有一些差异,能源革新在新能源领域的个股配置会更集中,低碳经济相对更均衡。

今天的分享先到这,欢迎大家留言评论和我交流。

风险提示:

上述行业仅作示例,不代表基金经理的投资推介,也不代表本基金实际持仓。本材料仅为宣传用品,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺。有关材料观点仅代表特定阶段的个人观点,在任何情况下本材料中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。中邮能源革新和中邮低碳经济为混合型基金,属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。投资者在进行投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。市场有风险,投资须谨慎。 #新能源PK旧能源,你站哪边?#$中邮能源革新混合型发起C(OTCFUND015005)$$中邮能源革新混合型发起A(OTCFUND015004)$$中邮低碳配置混合(OTCFUND001983)$

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