不同于一般制造业,我认为军工行业商业模式具备较大的差异性和优势:
1)军费规划长期增长且有较高计划性,军工需求增长长期可持续、可见性高;
2)军工行业由于特殊的技术、行政及供应链配套关系的壁垒,带来了极好的竞争格局,“内卷”压力最小;
3)军工是内循环产业,需求和供给都在国内,不受全球贸易政策及经济周期影响。
2.军工板块,有哪些机会可以关注?
从我的角度,有几个方向是比较值得关注的。一方面是航空航天及发动机产业链,这个板块的景气度高,爆发性比较强。其次是军工信息化方向,包括军工模拟芯片、数字芯片、高端元器件等,受益于产业升级增长较快,也受益自主可控需求带来的国产化率提升。第三个我会关注国企改革带来的效益提升。
3.军工板块后市怎么看?
军工板块四季度大概率会延续一个相对稳定的增长。核心的领域,比如航空航天,可能还会维持着25%-30%的增速。军工电子增速可能会更快。
明后年看,先进武器装备的持续列装、国产替代以及国企改革这几重驱动力会持续存在。在当前的宏观背景下,军工行业的发展会比较稳定,未来几年具备稳定可持续的增长前景。
4.普通人如何参与军工投资?
军工长期看是一个比较稳定的行业,但短期可能仍有比较大的波动,建议大家抱着一个相对长期的心态去持有。在买入的时候,可以考虑用定投的方式参与。
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#军工板块全线走强##军工股行情能否持续爆发?##军工行业迎价值重估#
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