Hello，这一周实在是太忙了，喵姐打工之余来更新了。今天这篇文章是想给大家分享一下喵姐的建仓逻辑~
喵姐依据股债性价比模型进行股债配比，对于权益市场收益率与十年期国债到期收益率的差值的历史分位数进行了比较，目前两者差值处于市场极端位置，表明权益市场处于极具性价比位置，因此组合在配置上整体配置90%的权益穿透仓位。
在选基上，喵姐依据阿尔法策略进行选基，倾向于选择那些善于自下而上发掘个股、轻选时重选股型基金经理所管理的基金。具体而言，按照成立年限、持仓风格对基金进行分类；依据收益率、夏普比率等指标对每类基金进行评分；选取排名前10%的基金入选备选基金池。对于备选基金池进行综合定性分析，从中选取全市场类的基金作为基础仓位，占总仓位的50%。另外选取50%以满足行业暴露要求。
最终的实盘配比如下~
相关基金：
$平安策略先锋混合(OTCFUND700003)$
$国投瑞银瑞盈混合(LOF)(OTCFUND161225)$
$建信健康民生混合A(OTCFUND000547)$
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