大家好，我是$中邮新思路灵活配置混合(OTCFUND001224)$的基金经理国晓雯。
受地产宽松“第三支箭”影响，今日地产板块走势活跃，截至收盘，申万一级行业房地产指数上涨7.96%，领涨两市。（数据来源：wind，截至2022.11.29 15：00，指数过往涨跌不代表未来表现，市场有风险，投资须谨慎）
28日盘后消息，证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，募集资金严格用于“保交楼、保民生”，给予房地产融资进一步宽松。本次政策落地意味着“第三支箭”的出台，至此债券、信贷和股权三个领域的房地产支持政策已经全部推出。
地产融资频吹暖风、融资环境的持续好转下，房建工程的风险敞口有望下降，开展房地产开发业务和承接房建工程业务的相关企业均有望直接受益。
基于我们对国内外宏观情况的判断，短期国内经济和盈利周期或仍在磨底，我们认为本轮经济复苏政策刺激的方向仍然是结构性的，兼顾短期“稳增长”和长期“高质量发展”，基建和制造业投资或是主要发力方向。
未来稳增长政策或将多措并举，兼顾短期稳增长和中长期调结构，除了目前的房地产相关，未来大众消费刺激、汽车消费刺激、新老基建发力等等均可能陆续出台。
我管理的$中邮新思路灵活配置混合(OTCFUND001224)$是一个全市场均衡型产品。经济弱复苏背景下，我们在新能源（风光储）、电动车、军工、科技自主可控等细分方向看到比较旺盛的需求和景气度，经过三季度的调整后，这些板块目前许多环节已经估值合理甚至低估。除了这些方向外，我们也会沿着房地产等稳增长政策发力的方向进行布局。感兴趣的投资人可多多关注。
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风险提示：
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