市场回顾

今日市场高开高走,全面上行。沪深300上涨3.09%,上证综指上涨2.31%,中证500上涨1.79%,创业板指上涨1.78%,两市成交额约0.97万亿元,较上日增加0.21万亿元。风格上看,金融、消费表现较好,成长、稳定表现较差;分行业看,表现相对靠前的是:房地产(7.55%),消费者服务(5.65%),非银行金融(4.85%);表现相对靠后的是:电力设备及新能源(0.35%),国防军工(0.02%),电力及公用事业(-0.4%)。

市场原因

一是房地产“第三支箭”落地,极大提振市场情绪,房地产板块领涨。近期地产政策密集出台,继前期地产金融16条后,昨日证监会宣布房地产股权融资进一步放开。五方面举措包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,允许符合条件的房地产企业实施重组上市;恢复上市房企和涉房上市公司再融资,允许上市房企非公开方式再融资;调整完善房地产企业境外市场上市政策;进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用;积极发挥私募股权投资基金作用等等。时隔七年,房地产再融资重新开闸,“第三支箭”落地,力度超过市场预期,带动市场情绪修复。

二是北向资金单边进场,全天大幅净买入98.06亿元。北向资金今日全天净买入98.06亿元,其中沪股通净买入57.77亿元,深股通净买入40.28亿元。

三是近期防疫政策进一步优化,叠加消费龙头公告特别分红方案、控股股东增持,消费板块表现靠前。国务院联防联控机制印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案,加快提升80岁以上人群接种率,继续提高60-79岁人群接种率,市场对于后续进一步放开的预期升温。昨日消费龙头公告上市以来首次特别分红,大幅提升分红规模,且控股股东增持,稳定市场预期。受此影响,今日消费板块大幅上涨。

市场观点

稳增长政策有望持续发力,国内经济持续修复,继续看好A股的投资价值。美联储10月通胀降温,美元指数震荡回落,但地缘政治风险再度升温,外围市场扰动边际加剧。从国内来看,疫情升温和外需走弱影响修复动能,10月份信贷社融不及预期,主要经济指标均出现回落,但随着房地产利好政策的出台、疫情防控措施的优化,预计经济呈现复苏态势。资本市场来看,个人养老金制度正式落地,股市流动性有望得到进一步提升,长期继续看好A股优质资产投资价值。

应对策略

新能源车和光伏等高景气行业,短期调整不改长期向好大方向,每一次调整或将迎来再次布局良机当前应适度控制仓位;消费医药等低位坡长雪厚优质赛道,调整更是投资价值凸显!立足长期,现在正是坚持定投布局低位相关优质基金的好时机

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