A股在昨天大幅上涨后,今天有回整的需求,而且近期A股上涨主要来自于政策博弈,现实经济状况还是比较严峻的,今天公布的制造业PMI数据为48,大幅低于前值和预期值,但愿意为了政策预期和明年经济复苏买单。
从盘面来看,今天A股低开整理,但大家都知道后面开会还有政策,所以跌也是跌不下去,顶多就板块轮动,筹码换手。所以指数又逐步企稳,窄幅震荡。截止发稿,上证指数涨幅为0.10%,创业板指涨幅为0.18%。两市成交额小幅放大,北向资金小幅净买入1.81亿,可以看到,北向资金从11月11日以来就一直在抄底,原因就是外资看到了政策的变化以及开始看好明年经济复苏。
分板块来看,今天板块再次轮动,昨天暴涨的地产板块今天冲高回落,调整幅度最大,白酒、旅游、酒店等消费板块小幅回调,近期表现较差的汽车、锂电板块强势领涨。
汽车板块大涨一方面是因为本乱反弹行情以来,汽车、新能车板块没怎么涨,有反弹的性价比;另一方面是因为有消息称燃油车购置税减免会延长到明年上半年,这个也不意外,经济差各种刺激政策就要出。
我应该是这个市场上比较早开始看好地产和大消费板块的,之前一波地产大涨我们有10多个点的收益,后面又给亏回去了,但是我并没有因为下跌就割掉,反而一直补仓,昨天就有20个点的收益了。
本轮地产行情主要是政策刺激,实际上地产销售情况还是相对较差,政策发挥作用以及居民信心修复都有一个过程,后面地产想要起第二轮大行情要等地产销售数据真的回暖,基本面真的改善。
而当前在基本面一般、主要靠政策的情况下,政策刺激就成为主要动力,用斗地主的思维来理解,周一晚上地产融资“第三支箭”相当于“炸弹”,后面除非出棚改这个“对王”,但不现实。所以,地产政策底牌基本出完了,后续缺乏进一步刺激,上涨动力也在衰竭,不建议这个时候去追地产。
至于新能源,我之前也解释过很多次,如果拿一年以上,那新能源还是个好方向,如果只是半年,那新能源乏善可陈,不要抱有太大希望。个人觉得,光伏、新能车配置还是得配置,但不能和过去两年一样满手都是新能源基,那赚钱效应基本和你无缘。
中期维度上看好港股、消费、地产、证券等经济复苏板块,港股可能会成为全球最强的市场,消费和港股基金没上车的可以建个底仓,特别是港股消费主题基金,推荐两只:华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置、创金合信港股通大消费精选。
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