近期市场热点轮换频繁,今日汽车板块表现亮眼,昨日领涨的房地产板块今日出现回调。那么,今日汽车板块为何大涨?地产板块还值得配置吗?

 

【行情速递】

 

今日A股市场截至收盘,上证指数上涨0.05%,报收3151.34点,中小板指上涨0.43%,创业板指上涨0.24%,科创50指数下跌0.22%,全市场1891只股票上涨,2882只股票下跌,市场全天成交9317亿元,北向资金全天净流入4917亿元。

 

板块上,汽车、煤炭和农林牧渔领涨,分别上涨3.73%、1.12%和1.01%,建筑材料、房地产和建筑装饰领跌,分别下跌1.76%、1.66%和0.92%。

 

【板块异动】

 

- 地产板块还值得配置吗?

 

昨日房地产板块在证监会对房企股权融资放开的消息刺激下,带领市场放量大涨,上证指数也创下了2个月以来的新高,今日房地产和上下游产业链回调也在预期之内,但中长期我们仍然看好房地产基本面将从底部开始上行。

 

- 今日汽车板块表现亮眼,其中新能源整车指数和汽车整车指数分别上涨了6.79%和6.36%,那么今日汽车板块大涨原因为何?

 

核心原因是市场预期汽车行业刺激政策的出台,有说法是明年将继续执行5%燃油车购置税,截止到明年6月底,政策出台的时间预计是12月初,但目前为止并没有明确的消息出处,如果政府对燃油车继续扶持,那么对于新能源车同样会有扶持,可能新能源车的国补明年并不会按计划完全退出。

 

从11月21日工信部发文强调进一步扩大汽车消费,强调2022Q4到2023Q1的平稳过渡来看,结合近期房地产等其他行业的政策出台,针对2023年汽车行业相关刺激政策的出台确实顺理成章,12月份左右也确实是合适的时间窗口。

 

根据上险数据,购置税减半政策出台前后,燃油车上险月度同比约-20%/-4%,且新能源乘用车依旧保持高增,购置税减半政策对于乘用车需求托底明显。此外,近期疫情也掩盖了市场真实需求,9-10月疫情影响地区上险同比分别-1.5%、-12.4%,而非疫情影响地区同比则为+27.9%、+18.2%。疫情延后了乘用车需求的释放,2023年整体汽车需求不悲观,但由于今年政策退坡前购买前置的原因,节奏上2023Q1需求可能会小幅承压,后续需求逐步跟上。

 

【后市观点】

 

无论是前期的疫后受益板块,或是近期房地产板块还是今天的汽车板块,固然都是短期预期政策的情绪较强,叠加板块前期回调,人心思涨且政策上直接受益。

 

但从大的维度和整个市场来看,A股市场从估值和经济拐点的角度均处于一个相对底部区域,底部区域的特征之一就是一旦出现利好催化事件,就非常容易出现爆发性上涨。

 

当然在经济基本面目前暂时未能跟上的情况下,市场震荡在所难免,我们仍需耐心等待,策略上仍建议投资者朋友进行均衡的资产配置,兼顾价值和成长板块,中长期持有。

 

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