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$爱旭股份(SH600732)$ $钧达股份(SZ002865)$ $聆达股份(SZ300125)$
11月7日，也就是爱旭股份近期最高点附近，写道：
爱旭股份：PERC单瓦盈利有望持续改善，弹性来自ABC。预计2023年35GW PERC出货，单瓦盈利维持在8到9分，28亿到31.5亿利润，根据周期波动15~18估值区间，保守市值420~500亿，乐观市值472～567亿；ABC公司计划实现6GW出货，保守测算单瓦盈利1毛到2毛，6亿到12亿利润，新技术溢价给予20倍估值，120亿到240亿潜在市值弹性。保守合计540～620亿，乐观590～687亿市值目标，取中位值爱旭股份合理市值580亿到～638亿。
爱旭股份当前总股本11.39亿，计划募集资金不超过16.5亿，发行价格10.17元，也就是增加1.622亿股本，跟5月28日第一次推荐爱旭股份的时候写的分毫不差，定增后合计总股本13.01亿，近期最高价格51.22，总市值666亿。这个市值已经达到了乐观的合理估值目标，因此在最高点次日，个人选择放弃关注。
然而，以上估值计算的前提是2023年爱旭股份单瓦盈利维持在8到9分的基础上，如果硅料降价超预期，电池片盈利超预期，公司的净利润自然会超预期，带来则是合理市值的提升。
本周光伏产业链价格整体连续下调，硅料价格出现明显波动，硅料均价下跌2.3%至295元/kg，测算对应单瓦下跌约1.9分。11月/12月硅料产量逐月提升，12月单月硅料供应量有望达到10万吨，产能逐步释放中，价格有望进一步下降。但是电池片产能在明年2季度之前是没太多增量的，因此本周电池片价格维持稳定，仅182尺寸微跌1分/W，电池片盈利能力继续扩大，单单净利润超过0.1元，考虑到电池产能的释放节奏，一个季度内电池盈利修复仍有望持续，2季度后可能迎来边际宽松变化。
因此当前位置，电池片依旧不看长逻辑，降低关注后，利润留存，轻仓期待技术波段为主，市场预期其实体现的比较充分，短期情绪在于指数连续反弹，光伏调整充分，加上电池片盈利超预期，带来的反弹行情。
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