洞悉市场变化,解读最新动态!对于后市整体行情,本周策略分析师的观点较为乐观,疫后修复可能不会一蹴而就,疫情及防疫政策变化仍是明年影响经济和市场的最核心因素。


一周市场复盘↓↓↓

全球权益市场方面,本周美国三大股指均小幅上涨。受鲍威尔在周三的演讲内容基本符合市场预期提振,当日三大股指均积极上扬,贡献当周主要涨幅。欧洲方面,英国、法国股指均小幅上涨。港股方面,恒生指数收涨6.27%,主要受到防疫优化以及房地产融资利好下,情绪修复比较明显。

中国市场方面, 本周A股整体上涨,上证指数涨1.76%,交易量上,本周全A日均成交额放大,市场交易情绪好转,周度日均成交额为9100亿。行业方面,申万一级行业中,社会服务、食品饮料、美容护理等行业领涨,仅煤炭行业下跌

数据来源:Wind,统计区间11.28-12.02

 

上周市场要闻↓↓↓

1. 五大地产融资举措重磅推出

11月28日,资本市场支持房地产市场平稳健康发展政策落地,证监会在股权融资方面调整优化5项措施,并自即日起施行。市场一致认为,这是支持房企融资的“第三支箭”,通过股权融资的发力,将有力推动房企解决资金问题,以支持房地产市场平稳健康发展。

 

2. 11月份PMI数据出炉,市场预期波动加大

11月30日,国家统计局发布数据显示,11月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.0%、46.7%和47.1%,低于上月1.2、2.0和1.9个百分点,我国经济景气水平总体有所回落。

 

3.商业养老金业务试点2023年1月启动,覆盖10省市

12月1日,银保监会网站发布关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知,决定自2023年1月1日起开展养老保险公司商业养老金业务试点,试点期限暂定一年。《通知》明确,商业养老金业务包括养老账户管理、养老规划、资金管理和风险管理等服务,可满足客户生命周期内多样化养老需求。

 

本周市场看点↓↓↓
1、国内方面,央行将于12月5日实施年内第二次降准,共计释放长期资金约5000亿元; 2022年中国国际信息通信展览会将举办;2022深圳国际半导体技术暨应用展览会将举办;中国将公布11月CPI、PPI年率。
2、国际方面,欧洲央行行长拉加德就“向绿色经济转型:挑战与解决方案”发表讲话;美国12月一年期通胀率预期发布;澳洲联储公布利率决议;EIA公布月度短期能源展望报告;欧元区公布第三季度GDP年率终值。


券商分析师后市观点↓↓↓

安信策略:成长反弹在酝酿前期

当前A股增量资金回暖,市场信心明显提升,人民币汇率反向破7没有太多悬念,市场核心矛盾转移至国内疫情和政策预期的博弈。目前政策积极预期明显占上风,我们维持“以更乐观地心态面对战术性反弹,冬日里的小阳春值得期待”的判断。短期行业轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径,当前消费板块正在接力,围绕成长的反弹正处于酝酿的前期。

 

中金策略:情绪回暖,市场仍处布局期

尽管政策向增长的传导以及经济改善的成效仍有待进一步观察,但考虑到疫情防控、房地产等领域的支持政策不断加码,年底对政策稳增长的预期也在持续强化,叠加市场前期已具备较多的偏底部特征,重申近期发布的2023年A股市场展望《翻开新篇》中,对A股市场未来12个月持中性偏积极看法,特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。


建投策略:前途光明,难免颠簸

市场从中期趋势看,处于年内二次探底后的震荡回升行情。这波回升行情的催化剂来自11月初开启的三大利好:

1)防疫政策持续优化:疫情防控“二十条”助推我国消费复苏和经济回暖,促进我国和世界的交流恢复,这有利于基本面预期改善和外资流入;

2)美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解,进一步助推外资流入;

3)房地产融资政策转向,地产“三支箭”打消市场对此前保交楼不保实体的担忧。

回顾这次行情,尽管中间出现扰动,但是三大中期线索推动市场整体上行。近期三大中期线索总体延续好转趋势。布局方向综合考虑政策预期、景气预期和行业轮动,关注:农业、计算机、光伏、军工、新基建等。

以上观点来源:Wind,仅供参考,不代表安信基金观点。

 

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