【盘面综述】

今日三大指数全天走势高度分化,沪指高开高走重回3200点,创业板指受赛道股普遍回调影响高开低走。盘面上,以中字头为代表的国企改革概念股全天强势,中油资本中国高科中粮资本中国中铁等超10股涨停,带动保险、券商、房地产等多个蓝筹板块走强;数据要素概念股大涨,安妮股份人民网天音控股涨停;机场股展开反弹,海航控股涨停,厦门空港海南机场涨超7%。总体上个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨,沪深两市今日成交额10551亿,较上个交易日放量1906亿,北向资金全天净买入58.93亿元,其中沪股通净买入24.59亿元,深股通净买入34.35亿元。

【风格研判】

从历史经验来看,在宽货币、宽信用、宏观经济复苏初期,中小型企业相较于大型企业,业绩修复的弹性和对流动性的敏感度更高,往往表现更好。目前国内经济处于疫后复苏的阶段,且市场的流动性十分充裕,因此当前中小盘股具备上涨的条件。

近期市场的表现也证实了我们的判断,小盘指数代表国证2000不仅在市场反弹时涨幅居前,在大盘调整时也逆势上涨。国庆节后,国证2000指数上涨12.11%,在宽基指数中排名第一。

进入12月,场内唯一跟踪国证2000指数的$国证2000ETF(SZ159628)$ 屡创新高,强势领涨宽基ETF,今日再创近期新高。近期场内热点轮动速度加快,屡有个股出现黑天鹅事件,不如上车国证2000,一键把握小盘成长股投资机遇。

成份股方面,今日两市共有52只个股涨停,国证2000成份股占据其中17家!其中建筑工程概念股中铁装配涨幅超16%带动泛地产链全面走强。

成分股涨幅TOP榜

小盘风格显著占优,国证2000配置正当时!

国证2000指数是目前A股宽基指数中成分股数量最多、平均市值最小、最能代表小盘股风格的指数。国证2000指数行业分布均衡,覆盖31个申万一级行业,前五大行业分别为基础化工、医药生物、机械设备、电力设备、电子等新兴成长行业,专精特新特征突出!

从历史收益来看,国证2000指数的收益率明显高于其他主要宽基指数:国证2000指数近十年累计收益达207.79%,年化收益率12.26%,为同期沪深300的2.6倍、中证500的2.2倍,中证1000的1.8倍

从大小盘相对强弱指标来看,当前市场明显处于小盘风格强势阶段。目前国内经济处于弱复苏阶段,流动性水平相对宽松,新兴产业,高景气赛道占比较高的小盘股在当前的宏观环境下显著占优。

国证2000现阶段估值分位数处于中值附近,考虑到市场将在四季度前后进行估值切换,国证2000的估值水平有望进一步降低,配置正当时。

国证2000ETF联接C是目前全市场唯一跟踪国证2000指数ETF,看好小盘股长期投资价值的朋友可以逢低分批配置国证2000ETF(SZ159628),交易能力强的投资高手们也可借助国证2000ETF联接C(016789)$万家宏观择时多策略混合(OTCFUND519212)$$万家中证1000指数增强C(OTCFUND005314)$$万家成长优选混合C(OTCFUND005300)$

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